华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2425元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (665 / 1588) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-23 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-07-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-20 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-07-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-14 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-10 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-02 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-29 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-25 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-24 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-22 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |