华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2386元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (793 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-05 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-03 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-02 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-26 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-21 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-14 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-12 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-11 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-08 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-06 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-28 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-27 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-23 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-14 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-31 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |