华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2645元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (787 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-15 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-14 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-04-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-10 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-04-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-31 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-27 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-03-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-03-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-03-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-03-17 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-16 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-11 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-06 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-05 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-04 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-03 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-02 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-02-27 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-25 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-24 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-02-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-02-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-02-05 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-04 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-30 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-01-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-28 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-01-27 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-26 | 1.2763元 | 1.2763元 |