华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2646元 (2025-12-29) 基金经理李晓易潘更管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (647 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 534.10万 | 7.93% |
| (其中) 股票 | 534.10万 | 7.93% | |
| 2 | 基金投资 | 5,709.21万 | 84.72% |
| 3 | 固定收益投资 | 343.52万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 343.52万 | 5.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 135.34万 | 2.01% |
| 5 | 其他资产 | 16.81万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 196.50万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.06万 | 1.23% |
| 房地产业 | 39.30万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.45万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 10.24万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 89.36万 | 1.33% |
| 必需消费品 | 47.44万 | 0.70% |
| 工业 | 20.76万 | 0.31% |
| 信息技术 | 11.96万 | 0.18% |
| 非必需消费品 | 7.70万 | 0.11% |
| 保健 | 6.32万 | 0.09% |
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