华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2806元 (2026-02-11) 基金经理李晓易潘更管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (763 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 617.77万 | 9.11% |
| (其中) 股票 | 617.77万 | 9.11% | |
| 2 | 基金投资 | 5,693.13万 | 83.94% |
| 3 | 固定收益投资 | 332.03万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 332.03万 | 4.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.91万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 33.25万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 227.54万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.51万 | 1.42% |
| 房地产业 | 36.60万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.67万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 12.84万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 8.28万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.15%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 77.54万 | 1.14% |
| 必需消费品 | 76.61万 | 1.13% |
| 非必需消费品 | 23.75万 | 0.35% |
| 工业 | 19.16万 | 0.28% |
| 信息技术 | 9.57万 | 0.14% |
| 保健 | 6.70万 | 0.10% |
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