华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A (007652.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2583元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率6.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (806 / 1441) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A(007652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 613.53万 | 9.10% |
| (其中) 股票 | 613.53万 | 9.10% | |
| 2 | 基金投资 | 5,656.87万 | 83.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 342.87万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 342.87万 | 5.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 117.81万 | 1.75% |
| 5 | 其他资产 | 11.55万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 223.79万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.32万 | 1.03% |
| 房地产业 | 34.92万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.62万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 11.37万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 6.65万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.66%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 104.39万 | 1.55% |
| 房地产 | 73.38万 | 1.09% |
| 非必需消费品 | 36.24万 | 0.54% |
| 工业 | 14.53万 | 0.22% |
| 保健 | 9.20万 | 0.14% |
| 信息技术 | 9.11万 | 0.14% |
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