平安季享裕定开债E (007647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1161元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1887 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季享裕定开债(007645) 、平安季享裕定开债C |
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平安季享裕定开债E(007647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |