平安季享裕定开债E(007647) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 3,710.65万 | 3,313.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 3,900.48万 | 3,514.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,021.56万 | 3,654.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 4,282.01万 | 3,892.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,631.74万 | 4,233.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4,695.65万 | 4,323.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,873.83万 | 4,519.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,912.04万 | 4,675.46万元 | -- |