平安季享裕定开债E (007647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理江正清基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1925 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季享裕定开债(007645) 、平安季享裕定开债C |
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平安季享裕定开债E(007647) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.027 元 | 5,720.91万 | 154.46万元 | 2.50% | 2.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |