平安季享裕定开债E (007647.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模4,282.01万元 (2025-09-30) 基金净值1.0992元 (2025-12-11) 基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1820 / 7120)
相关基金:	主从基金: 平安季享裕定开债A 、平安季享裕定开债C
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平安季享裕定开债E(007647) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-04	2024-06-04	0.027 元	5,720.91万	154.46万元	2.50%	2.50%
2023-06-29	2023-06-29	0.0259 元	6,759.32万	175.07万元	2.40%	2.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。