平安季享裕定开债E(007647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1159元 | 1.2528元 |
| 2026-04-28 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.2521元 |
| 2026-04-24 | 1.1146元 | 1.2515元 |
| 2026-04-23 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.2518元 |
| 2026-04-21 | 1.1145元 | 1.2514元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-17 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-04-16 | 1.1142元 | 1.2511元 |
| 2026-04-15 | 1.1136元 | 1.2505元 |
| 2026-04-14 | 1.1137元 | 1.2506元 |
| 2026-04-13 | 1.1135元 | 1.2504元 |
| 2026-04-10 | 1.1135元 | 1.2504元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.2500元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.2492元 |
| 2026-04-07 | 1.1104元 | 1.2473元 |
| 2026-04-03 | 1.1101元 | 1.2470元 |
| 2026-04-02 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-04-01 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-30 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-27 | 1.1096元 | 1.2465元 |
| 2026-03-26 | 1.1096元 | 1.2465元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.2477元 |
| 2026-03-24 | 1.1104元 | 1.2473元 |
| 2026-03-23 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-20 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-03-19 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-03-18 | 1.1097元 | 1.2466元 |
| 2026-03-17 | 1.1094元 | 1.2463元 |
| 2026-03-16 | 1.1096元 | 1.2465元 |
| 2026-03-13 | 1.1098元 | 1.2467元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.2471元 |
| 2026-03-11 | 1.1105元 | 1.2474元 |
| 2026-03-10 | 1.1104元 | 1.2473元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.2470元 |
| 2026-03-06 | 1.1113元 | 1.2482元 |
| 2026-03-05 | 1.1111元 | 1.2480元 |
| 2026-03-04 | 1.1112元 | 1.2481元 |
| 2026-03-03 | 1.1116元 | 1.2485元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.2503元 |
| 2026-02-27 | 1.1133元 | 1.2502元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.2504元 |
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.2513元 |
| 2026-02-24 | 1.1146元 | 1.2515元 |
| 2026-02-13 | 1.1137元 | 1.2506元 |
| 2026-02-12 | 1.1136元 | 1.2505元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.2498元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.2497元 |