平安季享裕定开债E(007647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1138元 | 1.2507元 |
| 2026-08-27 | 1.1130元 | 1.2499元 |
| 2026-08-26 | 1.1117元 | 1.2486元 |
| 2026-08-25 | 1.1116元 | 1.2485元 |
| 2026-08-24 | 1.1115元 | 1.2484元 |
| 2026-08-21 | 1.1114元 | 1.2483元 |
| 2026-08-20 | 1.1117元 | 1.2486元 |
| 2026-08-19 | 1.1121元 | 1.2490元 |
| 2026-08-18 | 1.1136元 | 1.2505元 |
| 2026-08-17 | 1.1137元 | 1.2506元 |
| 2026-08-14 | 1.1129元 | 1.2498元 |
| 2026-08-13 | 1.1127元 | 1.2496元 |
| 2026-08-12 | 1.1128元 | 1.2497元 |
| 2026-08-11 | 1.1128元 | 1.2497元 |
| 2026-08-10 | 1.1131元 | 1.2500元 |
| 2026-08-07 | 1.1135元 | 1.2504元 |
| 2026-08-06 | 1.1133元 | 1.2502元 |
| 2026-08-05 | 1.1134元 | 1.2503元 |
| 2026-08-04 | 1.1127元 | 1.2496元 |
| 2026-08-03 | 1.1123元 | 1.2492元 |
| 2026-07-31 | 1.1124元 | 1.2493元 |
| 2026-07-30 | 1.1124元 | 1.2493元 |
| 2026-07-29 | 1.1124元 | 1.2493元 |
| 2026-07-28 | 1.1123元 | 1.2492元 |
| 2026-07-27 | 1.1128元 | 1.2497元 |
| 2026-07-24 | 1.1118元 | 1.2487元 |
| 2026-07-23 | 1.1120元 | 1.2489元 |
| 2026-07-22 | 1.1119元 | 1.2488元 |
| 2026-07-21 | 1.1119元 | 1.2488元 |
| 2026-07-20 | 1.1118元 | 1.2487元 |
| 2026-07-17 | 1.1118元 | 1.2487元 |
| 2026-07-16 | 1.1119元 | 1.2488元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.2491元 |
| 2026-07-14 | 1.1129元 | 1.2498元 |
| 2026-07-13 | 1.1123元 | 1.2492元 |
| 2026-07-10 | 1.1148元 | 1.2517元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 1.2534元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.2524元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.2524元 |
| 2026-07-06 | 1.1158元 | 1.2527元 |
| 2026-07-03 | 1.1160元 | 1.2529元 |
| 2026-07-02 | 1.1167元 | 1.2536元 |
| 2026-07-01 | 1.1185元 | 1.2554元 |
| 2026-06-30 | 1.1198元 | 1.2567元 |
| 2026-06-29 | 1.1172元 | 1.2541元 |
| 2026-06-26 | 1.1178元 | 1.2547元 |
| 2026-06-25 | 1.1189元 | 1.2558元 |
| 2026-06-24 | 1.1196元 | 1.2565元 |
| 2026-06-23 | 1.1177元 | 1.2546元 |
| 2026-06-22 | 1.1193元 | 1.2562元 |