平安季享裕定开债E(007647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.2513元 |
| 2026-02-24 | 1.1146元 | 1.2515元 |
| 2026-02-13 | 1.1137元 | 1.2506元 |
| 2026-02-12 | 1.1136元 | 1.2505元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.2498元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.2497元 |
| 2026-02-09 | 1.1129元 | 1.2498元 |
| 2026-02-06 | 1.1122元 | 1.2491元 |
| 2026-02-05 | 1.1119元 | 1.2488元 |
| 2026-02-04 | 1.1134元 | 1.2503元 |
| 2026-02-03 | 1.1139元 | 1.2508元 |
| 2026-02-02 | 1.1125元 | 1.2494元 |
| 2026-01-30 | 1.1133元 | 1.2502元 |
| 2026-01-29 | 1.1144元 | 1.2513元 |
| 2026-01-28 | 1.1153元 | 1.2522元 |
| 2026-01-27 | 1.1146元 | 1.2515元 |
| 2026-01-26 | 1.1147元 | 1.2516元 |
| 2026-01-23 | 1.1177元 | 1.2546元 |
| 2026-01-22 | 1.1157元 | 1.2526元 |
| 2026-01-21 | 1.1146元 | 1.2515元 |
| 2026-01-20 | 1.1125元 | 1.2494元 |
| 2026-01-19 | 1.1131元 | 1.2500元 |
| 2026-01-16 | 1.1127元 | 1.2496元 |
| 2026-01-15 | 1.1110元 | 1.2479元 |
| 2026-01-14 | 1.1101元 | 1.2470元 |
| 2026-01-13 | 1.1094元 | 1.2463元 |
| 2026-01-12 | 1.1112元 | 1.2481元 |
| 2026-01-09 | 1.1080元 | 1.2449元 |
| 2026-01-08 | 1.1064元 | 1.2433元 |
| 2026-01-07 | 1.1052元 | 1.2421元 |
| 2026-01-06 | 1.1031元 | 1.2400元 |
| 2026-01-05 | 1.1025元 | 1.2394元 |
| 2025-12-31 | 1.1005元 | 1.2374元 |
| 2025-12-30 | 1.1007元 | 1.2376元 |
| 2025-12-29 | 1.1004元 | 1.2373元 |
| 2025-12-26 | 1.1011元 | 1.2380元 |
| 2025-12-25 | 1.1016元 | 1.2385元 |
| 2025-12-24 | 1.1007元 | 1.2376元 |
| 2025-12-23 | 1.1007元 | 1.2376元 |
| 2025-12-22 | 1.1002元 | 1.2371元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.2365元 |
| 2025-12-18 | 1.0993元 | 1.2362元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.2362元 |
| 2025-12-16 | 1.0986元 | 1.2355元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.2360元 |
| 2025-12-12 | 1.0996元 | 1.2365元 |
| 2025-12-11 | 1.0992元 | 1.2361元 |
| 2025-12-10 | 1.0995元 | 1.2364元 |
| 2025-12-09 | 1.0992元 | 1.2361元 |
| 2025-12-08 | 1.1001元 | 1.2370元 |