景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4185 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.2013元 |
| 2026-07-09 | 1.1692元 | 1.2013元 |
| 2026-07-08 | 1.1691元 | 1.2012元 |
| 2026-07-07 | 1.1689元 | 1.2010元 |
| 2026-07-06 | 1.1689元 | 1.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.1686元 | 1.2007元 |
| 2026-07-02 | 1.1686元 | 1.2007元 |
| 2026-07-01 | 1.1685元 | 1.2006元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.2009元 |
| 2026-06-29 | 1.1688元 | 1.2009元 |
| 2026-06-26 | 1.1685元 | 1.2006元 |
| 2026-06-25 | 1.1684元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1682元 | 1.2003元 |
| 2026-06-23 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-22 | 1.1683元 | 1.2004元 |
| 2026-06-18 | 1.1683元 | 1.2004元 |
| 2026-06-17 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.1678元 | 1.1999元 |
| 2026-06-15 | 1.1675元 | 1.1996元 |
| 2026-06-12 | 1.1672元 | 1.1993元 |
| 2026-06-11 | 1.1672元 | 1.1993元 |
| 2026-06-10 | 1.1676元 | 1.1997元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1998元 |
| 2026-06-08 | 1.1679元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.2003元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.1677元 | 1.1998元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1996元 |
| 2026-05-26 | 1.1673元 | 1.1994元 |
| 2026-05-25 | 1.1671元 | 1.1992元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-21 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-20 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-19 | 1.1668元 | 1.1989元 |
| 2026-05-18 | 1.1666元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1985元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1984元 |
| 2026-05-13 | 1.1663元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.1661元 | 1.1982元 |
| 2026-05-11 | 1.1659元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1655元 | 1.1976元 |
| 2026-05-06 | 1.1654元 | 1.1975元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.1975元 |
| 2026-04-29 | 1.1654元 | 1.1975元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.1972元 |