景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1677元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4221 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,019.85万元 | 0.30% | 1,006.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,756.97万元 | 0.30% | 585.66万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,191.71万元 | 0.30% | 1,397.24万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,857.55万元 | 0.30% | 619.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |