景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4217 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 57.01亿 | 49.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 35.49亿 | 30.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 33.32亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 72.43亿 | 63.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 74.45亿 | 65.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 80.84亿 | 70.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 85.66亿 | 75.04亿元 | -- |