景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1703元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4121 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1703元 | 1.2024元 |
| 2026-07-29 | 1.1701元 | 1.2022元 |
| 2026-07-28 | 1.1701元 | 1.2022元 |
| 2026-07-27 | 1.1702元 | 1.2023元 |
| 2026-07-24 | 1.1700元 | 1.2021元 |
| 2026-07-23 | 1.1699元 | 1.2020元 |
| 2026-07-22 | 1.1698元 | 1.2019元 |
| 2026-07-21 | 1.1695元 | 1.2016元 |
| 2026-07-20 | 1.1694元 | 1.2015元 |
| 2026-07-17 | 1.1694元 | 1.2015元 |
| 2026-07-16 | 1.1693元 | 1.2014元 |
| 2026-07-15 | 1.1694元 | 1.2015元 |
| 2026-07-14 | 1.1693元 | 1.2014元 |
| 2026-07-13 | 1.1693元 | 1.2014元 |
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.2013元 |
| 2026-07-09 | 1.1692元 | 1.2013元 |
| 2026-07-08 | 1.1691元 | 1.2012元 |
| 2026-07-07 | 1.1689元 | 1.2010元 |
| 2026-07-06 | 1.1689元 | 1.2010元 |
| 2026-07-03 | 1.1686元 | 1.2007元 |
| 2026-07-02 | 1.1686元 | 1.2007元 |
| 2026-07-01 | 1.1685元 | 1.2006元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.2009元 |
| 2026-06-29 | 1.1688元 | 1.2009元 |
| 2026-06-26 | 1.1685元 | 1.2006元 |
| 2026-06-25 | 1.1684元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1682元 | 1.2003元 |
| 2026-06-23 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-22 | 1.1683元 | 1.2004元 |
| 2026-06-18 | 1.1683元 | 1.2004元 |
| 2026-06-17 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.1678元 | 1.1999元 |
| 2026-06-15 | 1.1675元 | 1.1996元 |
| 2026-06-12 | 1.1672元 | 1.1993元 |
| 2026-06-11 | 1.1672元 | 1.1993元 |
| 2026-06-10 | 1.1676元 | 1.1997元 |
| 2026-06-09 | 1.1677元 | 1.1998元 |
| 2026-06-08 | 1.1679元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.2003元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.1677元 | 1.1998元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1996元 |
| 2026-05-26 | 1.1673元 | 1.1994元 |
| 2026-05-25 | 1.1671元 | 1.1992元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-21 | 1.1669元 | 1.1990元 |