景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1679元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4224 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1679元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.2003元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-02 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-06-01 | 1.1681元 | 1.2002元 |
| 2026-05-29 | 1.1678元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.1677元 | 1.1998元 |
| 2026-05-27 | 1.1675元 | 1.1996元 |
| 2026-05-26 | 1.1673元 | 1.1994元 |
| 2026-05-25 | 1.1671元 | 1.1992元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-21 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-20 | 1.1669元 | 1.1990元 |
| 2026-05-19 | 1.1668元 | 1.1989元 |
| 2026-05-18 | 1.1666元 | 1.1987元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1985元 |
| 2026-05-14 | 1.1663元 | 1.1984元 |
| 2026-05-13 | 1.1663元 | 1.1984元 |
| 2026-05-12 | 1.1661元 | 1.1982元 |
| 2026-05-11 | 1.1659元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.1656元 | 1.1977元 |
| 2026-05-07 | 1.1655元 | 1.1976元 |
| 2026-05-06 | 1.1654元 | 1.1975元 |
| 2026-04-30 | 1.1654元 | 1.1975元 |
| 2026-04-29 | 1.1654元 | 1.1975元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.1972元 |
| 2026-04-27 | 1.1650元 | 1.1971元 |
| 2026-04-24 | 1.1651元 | 1.1972元 |
| 2026-04-23 | 1.1651元 | 1.1972元 |
| 2026-04-22 | 1.1651元 | 1.1972元 |
| 2026-04-21 | 1.1649元 | 1.1970元 |
| 2026-04-20 | 1.1647元 | 1.1968元 |
| 2026-04-17 | 1.1645元 | 1.1966元 |
| 2026-04-16 | 1.1642元 | 1.1963元 |
| 2026-04-15 | 1.1641元 | 1.1962元 |
| 2026-04-14 | 1.1641元 | 1.1962元 |
| 2026-04-13 | 1.1639元 | 1.1960元 |
| 2026-04-10 | 1.1637元 | 1.1958元 |
| 2026-04-09 | 1.1637元 | 1.1958元 |
| 2026-04-08 | 1.1637元 | 1.1958元 |
| 2026-04-07 | 1.1635元 | 1.1956元 |
| 2026-04-03 | 1.1631元 | 1.1952元 |
| 2026-04-02 | 1.1627元 | 1.1948元 |
| 2026-04-01 | 1.1626元 | 1.1947元 |
| 2026-03-31 | 1.1627元 | 1.1948元 |
| 2026-03-30 | 1.1625元 | 1.1946元 |
| 2026-03-27 | 1.1621元 | 1.1942元 |
| 2026-03-26 | 1.1619元 | 1.1940元 |
| 2026-03-25 | 1.1617元 | 1.1938元 |