景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1552元 (2025-12-24) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4133 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-23 | 1.1551元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-12-18 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-12-17 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-12-15 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-12-12 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1858元 |
| 2025-12-09 | 1.1535元 | 1.1856元 |
| 2025-12-08 | 1.1533元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1534元 | 1.1855元 |
| 2025-12-03 | 1.1540元 | 1.1861元 |
| 2025-12-02 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-01 | 1.1542元 | 1.1863元 |
| 2025-11-28 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-11-27 | 1.1539元 | 1.1860元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-11-25 | 1.1546元 | 1.1867元 |
| 2025-11-24 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-11-21 | 1.1547元 | 1.1868元 |
| 2025-11-20 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-11-19 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-11-18 | 1.1547元 | 1.1868元 |
| 2025-11-17 | 1.1546元 | 1.1867元 |
| 2025-11-14 | 1.1544元 | 1.1865元 |
| 2025-11-13 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-11-12 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-11-11 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-11-10 | 1.1539元 | 1.1860元 |
| 2025-11-07 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-11-06 | 1.1540元 | 1.1861元 |
| 2025-11-05 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-11-04 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-11-03 | 1.1540元 | 1.1861元 |
| 2025-10-31 | 1.1537元 | 1.1858元 |
| 2025-10-30 | 1.1532元 | 1.1853元 |
| 2025-10-29 | 1.1527元 | 1.1848元 |
| 2025-10-28 | 1.1524元 | 1.1845元 |
| 2025-10-27 | 1.1519元 | 1.1840元 |
| 2025-10-24 | 1.1517元 | 1.1838元 |
| 2025-10-23 | 1.1516元 | 1.1837元 |
| 2025-10-22 | 1.1513元 | 1.1834元 |
| 2025-10-21 | 1.1510元 | 1.1831元 |
| 2025-10-20 | 1.1508元 | 1.1829元 |
| 2025-10-17 | 1.1507元 | 1.1828元 |
| 2025-10-16 | 1.1502元 | 1.1823元 |