景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-02-13) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4255 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1593元 | 1.1914元 |
| 2026-02-12 | 1.1592元 | 1.1913元 |
| 2026-02-11 | 1.1591元 | 1.1912元 |
| 2026-02-10 | 1.1588元 | 1.1909元 |
| 2026-02-09 | 1.1587元 | 1.1908元 |
| 2026-02-06 | 1.1583元 | 1.1904元 |
| 2026-02-05 | 1.1580元 | 1.1901元 |
| 2026-02-04 | 1.1579元 | 1.1900元 |
| 2026-02-03 | 1.1578元 | 1.1899元 |
| 2026-02-02 | 1.1579元 | 1.1900元 |
| 2026-01-30 | 1.1578元 | 1.1899元 |
| 2026-01-29 | 1.1578元 | 1.1899元 |
| 2026-01-28 | 1.1578元 | 1.1899元 |
| 2026-01-27 | 1.1578元 | 1.1899元 |
| 2026-01-26 | 1.1578元 | 1.1899元 |
| 2026-01-23 | 1.1576元 | 1.1897元 |
| 2026-01-22 | 1.1574元 | 1.1895元 |
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1894元 |
| 2026-01-20 | 1.1571元 | 1.1892元 |
| 2026-01-19 | 1.1569元 | 1.1890元 |
| 2026-01-16 | 1.1567元 | 1.1888元 |
| 2026-01-15 | 1.1564元 | 1.1885元 |
| 2026-01-14 | 1.1562元 | 1.1883元 |
| 2026-01-13 | 1.1561元 | 1.1882元 |
| 2026-01-12 | 1.1560元 | 1.1881元 |
| 2026-01-09 | 1.1557元 | 1.1878元 |
| 2026-01-08 | 1.1556元 | 1.1877元 |
| 2026-01-07 | 1.1553元 | 1.1874元 |
| 2026-01-06 | 1.1555元 | 1.1876元 |
| 2026-01-05 | 1.1556元 | 1.1877元 |
| 2025-12-31 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-30 | 1.1551元 | 1.1872元 |
| 2025-12-29 | 1.1550元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1553元 | 1.1874元 |
| 2025-12-25 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-23 | 1.1551元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-12-18 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-12-17 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-12-15 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-12-12 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1858元 |
| 2025-12-09 | 1.1535元 | 1.1856元 |
| 2025-12-08 | 1.1533元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1534元 | 1.1855元 |