景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1573元 (2026-01-21) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4213 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1894元 |
| 2026-01-20 | 1.1571元 | 1.1892元 |
| 2026-01-19 | 1.1569元 | 1.1890元 |
| 2026-01-16 | 1.1567元 | 1.1888元 |
| 2026-01-15 | 1.1564元 | 1.1885元 |
| 2026-01-14 | 1.1562元 | 1.1883元 |
| 2026-01-13 | 1.1561元 | 1.1882元 |
| 2026-01-12 | 1.1560元 | 1.1881元 |
| 2026-01-09 | 1.1557元 | 1.1878元 |
| 2026-01-08 | 1.1556元 | 1.1877元 |
| 2026-01-07 | 1.1553元 | 1.1874元 |
| 2026-01-06 | 1.1555元 | 1.1876元 |
| 2026-01-05 | 1.1556元 | 1.1877元 |
| 2025-12-31 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-30 | 1.1551元 | 1.1872元 |
| 2025-12-29 | 1.1550元 | 1.1871元 |
| 2025-12-26 | 1.1553元 | 1.1874元 |
| 2025-12-25 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-24 | 1.1552元 | 1.1873元 |
| 2025-12-23 | 1.1551元 | 1.1872元 |
| 2025-12-22 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-12-18 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-12-17 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-12-15 | 1.1538元 | 1.1859元 |
| 2025-12-12 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-11 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-10 | 1.1537元 | 1.1858元 |
| 2025-12-09 | 1.1535元 | 1.1856元 |
| 2025-12-08 | 1.1533元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.1533元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1534元 | 1.1855元 |
| 2025-12-03 | 1.1540元 | 1.1861元 |
| 2025-12-02 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-12-01 | 1.1542元 | 1.1863元 |
| 2025-11-28 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-11-27 | 1.1539元 | 1.1860元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.1862元 |
| 2025-11-25 | 1.1546元 | 1.1867元 |
| 2025-11-24 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-11-21 | 1.1547元 | 1.1868元 |
| 2025-11-20 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-11-19 | 1.1548元 | 1.1869元 |
| 2025-11-18 | 1.1547元 | 1.1868元 |
| 2025-11-17 | 1.1546元 | 1.1867元 |
| 2025-11-14 | 1.1544元 | 1.1865元 |
| 2025-11-13 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-11-12 | 1.1543元 | 1.1864元 |
| 2025-11-11 | 1.1541元 | 1.1862元 |