景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1592元 (2026-02-12) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4269 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0173 元 | 75.04亿 | 1.30亿元 | 1.50% | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |