景顺长城中短债债券A类 (007603.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2019-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4273 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券C类 、景顺长城中短债债券F类 |
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景顺长城中短债债券A类(007603) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 120.93亿 | 86.52% |
| (其中) 债券 | 120.93亿 | 86.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 17.25亿 | 12.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 4,000.36万 | 0.29% |
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