广发民玉纯债A(007598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0680元 | 1.1761元 |
| 2026-06-04 | 1.0680元 | 1.1761元 |
| 2026-06-03 | 1.0678元 | 1.1759元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.1759元 |
| 2026-06-01 | 1.0676元 | 1.1757元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.1754元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.1750元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.1749元 |
| 2026-05-26 | 1.0661元 | 1.1742元 |
| 2026-05-25 | 1.0657元 | 1.1738元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.1734元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.1734元 |
| 2026-05-20 | 1.0652元 | 1.1733元 |
| 2026-05-19 | 1.0651元 | 1.1732元 |
| 2026-05-18 | 1.0647元 | 1.1728元 |
| 2026-05-15 | 1.0645元 | 1.1726元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.0643元 | 1.1724元 |
| 2026-05-12 | 1.0639元 | 1.1720元 |
| 2026-05-11 | 1.0638元 | 1.1719元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.1715元 |
| 2026-05-07 | 1.0633元 | 1.1714元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.1714元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.1718元 |
| 2026-04-29 | 1.0641元 | 1.1722元 |
| 2026-04-28 | 1.0636元 | 1.1717元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.1716元 |
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1718元 |
| 2026-04-23 | 1.0639元 | 1.1720元 |
| 2026-04-22 | 1.0641元 | 1.1722元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.1719元 |
| 2026-04-20 | 1.0635元 | 1.1716元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.1715元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.0628元 | 1.1709元 |
| 2026-04-14 | 1.0628元 | 1.1709元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.1709元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.1708元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.1707元 |
| 2026-04-08 | 1.0656元 | 1.1707元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.1707元 |
| 2026-04-03 | 1.0653元 | 1.1704元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.1700元 |
| 2026-04-01 | 1.0648元 | 1.1699元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.1700元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.1699元 |
| 2026-03-27 | 1.0643元 | 1.1694元 |
| 2026-03-26 | 1.0641元 | 1.1692元 |
| 2026-03-25 | 1.0641元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.0639元 | 1.1690元 |