广发民玉纯债A(007598) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 5.22亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5.20亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.80亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.98亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.02亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9.91亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.97亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.01亿 | 14.10亿元 | -- |