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概况
公告
广发民玉纯债A
(007598.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
高翔
洪志
基金类型
债券型
成立日期
2020-01-20
总资产规模
6.80亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0628
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4421 / 7237)
相关基金:
主从基金:
广发民玉纯债C
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广发民玉纯债A(007598) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
广发民玉纯债债券型证券投资基金
基金简称
广发民玉纯债
基金主代码
007598
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-01-20
总份额
6.39亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
广发民玉纯债A
广发民玉纯债C
子基金场内简称
子基金代码
007598
019515
子基金份额
6.39亿
份
(
2025-12-31
)
4,919.00
份
(
2025-12-31
)