广发民玉纯债A
(007598.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模9.98亿 (2025-09-30) 基金净值1.0645 (2025-12-31) 基金经理高翔洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4340 / 7191)
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广发民玉纯债A(007598) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0032 元9.39亿300.37万0.30%1.10%
2025-07-112025-07-110.0032 元9.39亿300.37万0.30%
2025-04-142025-04-140.0026 元9.39亿244.05万0.24%
2025-01-142025-01-140.0027 元9.39亿253.44万0.25%
2024-10-182024-10-180.02 元14.10亿2,820.26万1.87%2.57%
2024-07-112024-07-110.0029 元14.10亿408.94万0.27%
2024-04-122024-04-120.0025 元22.10亿552.53万0.24%
2024-01-112024-01-110.002 元22.10亿442.03万0.19%
2023-10-182023-10-180.0019 元2.90亿55.18万0.18%0.56%
2023-07-132023-07-130.0016 元2.90亿46.46万0.15%
2023-04-142023-04-140.0013 元3.00亿39.02万0.13%
2023-01-132023-01-130.001 元3.00亿30.02万0.10%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。