广发民玉纯债A(007598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0663元 | 1.1805元 |
| 2026-08-20 | 1.0664元 | 1.1806元 |
| 2026-08-19 | 1.0666元 | 1.1808元 |
| 2026-08-18 | 1.0666元 | 1.1808元 |
| 2026-08-17 | 1.0658元 | 1.1800元 |
| 2026-08-14 | 1.0655元 | 1.1797元 |
| 2026-08-13 | 1.0656元 | 1.1798元 |
| 2026-08-12 | 1.0649元 | 1.1791元 |
| 2026-08-11 | 1.0647元 | 1.1789元 |
| 2026-08-10 | 1.0649元 | 1.1791元 |
| 2026-08-07 | 1.0644元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.0643元 | 1.1785元 |
| 2026-08-05 | 1.0642元 | 1.1784元 |
| 2026-08-04 | 1.0641元 | 1.1783元 |
| 2026-08-03 | 1.0641元 | 1.1783元 |
| 2026-07-31 | 1.0640元 | 1.1782元 |
| 2026-07-30 | 1.0638元 | 1.1780元 |
| 2026-07-29 | 1.0638元 | 1.1780元 |
| 2026-07-28 | 1.0638元 | 1.1780元 |
| 2026-07-27 | 1.0639元 | 1.1781元 |
| 2026-07-24 | 1.0640元 | 1.1782元 |
| 2026-07-23 | 1.0638元 | 1.1780元 |
| 2026-07-22 | 1.0636元 | 1.1778元 |
| 2026-07-21 | 1.0626元 | 1.1768元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.1767元 |
| 2026-07-17 | 1.0625元 | 1.1767元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.1764元 |
| 2026-07-15 | 1.0623元 | 1.1765元 |
| 2026-07-14 | 1.0622元 | 1.1764元 |
| 2026-07-13 | 1.0621元 | 1.1763元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.1764元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.1763元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.1763元 |
| 2026-07-07 | 1.0682元 | 1.1763元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.1762元 |
| 2026-07-03 | 1.0679元 | 1.1760元 |
| 2026-07-02 | 1.0679元 | 1.1760元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.1760元 |
| 2026-06-30 | 1.0684元 | 1.1765元 |
| 2026-06-29 | 1.0684元 | 1.1765元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.1761元 |
| 2026-06-25 | 1.0678元 | 1.1759元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.1756元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.1757元 |
| 2026-06-22 | 1.0677元 | 1.1758元 |
| 2026-06-18 | 1.0676元 | 1.1757元 |
| 2026-06-17 | 1.0672元 | 1.1753元 |
| 2026-06-16 | 1.0669元 | 1.1750元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.1748元 |
| 2026-06-12 | 1.0666元 | 1.1747元 |