广发民玉纯债A(007598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.1643元 |
| 2026-01-22 | 1.0590元 | 1.1641元 |
| 2026-01-21 | 1.0590元 | 1.1641元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.1639元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.1636元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.1634元 |
| 2026-01-15 | 1.0580元 | 1.1631元 |
| 2026-01-14 | 1.0578元 | 1.1629元 |
| 2026-01-13 | 1.0644元 | 1.1628元 |
| 2026-01-12 | 1.0644元 | 1.1628元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.1625元 |
| 2026-01-08 | 1.0639元 | 1.1623元 |
| 2026-01-07 | 1.0636元 | 1.1620元 |
| 2026-01-06 | 1.0639元 | 1.1623元 |
| 2026-01-05 | 1.0645元 | 1.1629元 |
| 2025-12-31 | 1.0645元 | 1.1629元 |
| 2025-12-30 | 1.0643元 | 1.1627元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.1626元 |
| 2025-12-26 | 1.0648元 | 1.1632元 |
| 2025-12-25 | 1.0646元 | 1.1630元 |
| 2025-12-24 | 1.0647元 | 1.1631元 |
| 2025-12-23 | 1.0645元 | 1.1629元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.1626元 |
| 2025-12-19 | 1.0642元 | 1.1626元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.1623元 |
| 2025-12-17 | 1.0636元 | 1.1620元 |
| 2025-12-16 | 1.0633元 | 1.1617元 |
| 2025-12-15 | 1.0632元 | 1.1616元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.1619元 |
| 2025-12-11 | 1.0636元 | 1.1620元 |
| 2025-12-10 | 1.0632元 | 1.1616元 |
| 2025-12-09 | 1.0629元 | 1.1613元 |
| 2025-12-08 | 1.0626元 | 1.1610元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.0626元 | 1.1610元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.1617元 |
| 2025-12-02 | 1.0636元 | 1.1620元 |
| 2025-12-01 | 1.0637元 | 1.1621元 |
| 2025-11-28 | 1.0635元 | 1.1619元 |
| 2025-11-27 | 1.0633元 | 1.1617元 |
| 2025-11-26 | 1.0637元 | 1.1621元 |
| 2025-11-25 | 1.0644元 | 1.1628元 |
| 2025-11-24 | 1.0646元 | 1.1630元 |
| 2025-11-21 | 1.0646元 | 1.1630元 |
| 2025-11-20 | 1.0646元 | 1.1630元 |
| 2025-11-19 | 1.0645元 | 1.1629元 |
| 2025-11-18 | 1.0646元 | 1.1630元 |
| 2025-11-17 | 1.0645元 | 1.1629元 |
| 2025-11-14 | 1.0642元 | 1.1626元 |
| 2025-11-13 | 1.0641元 | 1.1625元 |