鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2882元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 持仓换手率44.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1211 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2882元 | 2.2882元 |
| 2026-10-08 | 2.2805元 | 2.2805元 |
| 2026-09-30 | 2.3347元 | 2.3347元 |
| 2026-09-29 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2026-09-28 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-09-24 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2026-09-23 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-09-22 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-09-21 | 2.4223元 | 2.4223元 |
| 2026-09-18 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-09-17 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-09-16 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-09-15 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-09-14 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-09-11 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2026-09-10 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-09-09 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-09-08 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-09-07 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-09-04 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-09-03 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-09-02 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2026-09-01 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-08-31 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-08-28 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-08-27 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-08-26 | 2.3855元 | 2.3855元 |
| 2026-08-25 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-08-24 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-21 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-08-20 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-08-19 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-08-18 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-08-17 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-08-14 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-08-13 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-08-12 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-08-11 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-08-10 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-08-07 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-08-06 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-08-05 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-08-04 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-08-03 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-07-31 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-07-30 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-07-29 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-07-28 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-07-27 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-07-24 | 2.2932元 | 2.2932元 |