鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4124元 (2026-06-26) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 持仓换手率24.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.77% (2028 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-06-25 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-06-24 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-06-23 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-06-22 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-06-18 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2026-06-17 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-16 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2026-06-15 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-06-12 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-06-11 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-06-10 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-06-09 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-06-08 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-06-05 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2026-06-04 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2026-06-03 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-02 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-06-01 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-05-29 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-05-28 | 2.3948元 | 2.3948元 |
| 2026-05-27 | 2.3955元 | 2.3955元 |
| 2026-05-26 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-05-25 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2026-05-22 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-05-21 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-05-20 | 2.3787元 | 2.3787元 |
| 2026-05-19 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-05-18 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-05-15 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-05-14 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-05-13 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-05-12 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-05-11 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-05-08 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-05-07 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-05-06 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-04-30 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-04-29 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-04-28 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-04-27 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-24 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-04-23 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-22 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-04-21 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-04-20 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-17 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-04-16 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-04-15 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-04-14 | 2.2215元 | 2.2215元 |