鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3747元 (2026-05-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 持仓换手率24.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (2231 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-05-07 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2026-05-06 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-04-30 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-04-29 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-04-28 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2026-04-27 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-04-24 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-04-23 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-22 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-04-21 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-04-20 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-04-17 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-04-16 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-04-15 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-04-14 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-04-13 | 2.2008元 | 2.2008元 |
| 2026-04-10 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-04-09 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-04-08 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-04-07 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-04-03 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-04-02 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-04-01 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-03-31 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-03-30 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-03-27 | 2.1315元 | 2.1315元 |
| 2026-03-26 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-03-25 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-03-24 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-23 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-03-20 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-03-19 | 2.1543元 | 2.1543元 |
| 2026-03-18 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-03-17 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-03-16 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-03-13 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-03-12 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-03-11 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-03-10 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-03-09 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-03-06 | 2.3216元 | 2.3216元 |
| 2026-03-05 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-03-04 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-03-03 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-03-02 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-02-27 | 2.3731元 | 2.3731元 |
| 2026-02-26 | 2.3430元 | 2.3430元 |
| 2026-02-25 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-02-24 | 2.3134元 | 2.3134元 |