鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2874元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 持仓换手率24.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (2039 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-02-12 | 2.3274元 | 2.3274元 |
| 2026-02-11 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-02-10 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-02-09 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-02-06 | 2.2535元 | 2.2535元 |
| 2026-02-05 | 2.2564元 | 2.2564元 |
| 2026-02-04 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-02-03 | 2.2833元 | 2.2833元 |
| 2026-02-02 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-01-30 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-01-29 | 2.3575元 | 2.3575元 |
| 2026-01-28 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-01-27 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-01-26 | 2.3311元 | 2.3311元 |
| 2026-01-23 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-01-22 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-01-21 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-01-20 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-01-19 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-01-16 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-01-15 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-01-14 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-01-13 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-01-12 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-01-09 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2026-01-08 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2026-01-07 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-01-06 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-01-05 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2025-12-31 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2025-12-30 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2025-12-29 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2025-12-26 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2025-12-25 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2025-12-24 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2025-12-23 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2025-12-22 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2025-12-19 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2025-12-18 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2025-12-17 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2025-12-16 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2025-12-15 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2025-12-12 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2025-12-11 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-12-10 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2025-12-09 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2025-12-08 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-12-05 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2025-12-04 | 2.0107元 | 2.0107元 |