鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2882元 (2026-10-09) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 持仓换手率44.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (1211 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.51元 | 2.43亿 | 9,710.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.11元 | 2.03亿 | 9,587.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.11元 | 2.52亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.10元 | 2.74亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 2.68亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 2.82亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 2.87亿 | 1.79亿元 | -- |