鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4195元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1655 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-08-20 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-08-19 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-08-18 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-08-17 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-08-14 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-08-13 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-08-12 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-08-11 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-08-10 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-08-07 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-08-06 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-08-05 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-08-04 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-08-03 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-07-31 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-07-30 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-07-29 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-07-28 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-07-27 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-07-24 | 2.2932元 | 2.2932元 |
| 2026-07-23 | 2.3468元 | 2.3468元 |
| 2026-07-22 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-07-21 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-07-20 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2026-07-17 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-07-16 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-07-15 | 2.3809元 | 2.3809元 |
| 2026-07-14 | 2.4071元 | 2.4071元 |
| 2026-07-13 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-07-10 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-07-09 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-07-08 | 2.4083元 | 2.4083元 |
| 2026-07-07 | 2.4502元 | 2.4502元 |
| 2026-07-06 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2026-07-03 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-07-02 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-07-01 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2026-06-30 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-06-29 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2026-06-26 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2026-06-25 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-06-24 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2026-06-23 | 2.4418元 | 2.4418元 |
| 2026-06-22 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-06-18 | 2.4481元 | 2.4481元 |
| 2026-06-17 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-16 | 2.4293元 | 2.4293元 |
| 2026-06-15 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-06-12 | 2.3389元 | 2.3389元 |