鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3747元 (2026-05-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 持仓换手率24.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.80% (2231 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.94亿 | 93.86% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,689.71万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 1,689.71万 | 5.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.66万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 42.57万 | 0.14% |
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