鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0536元 (2025-12-17) 基金经理施红俊管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-07-30) 持仓换手率24.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1836 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,074.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 4,074.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 3.72亿 | 93.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,135.26万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 2,135.26万 | 5.39% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 157.02万 | 0.40% |
| 5 | 其他资产 | 174.69万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,074.00 | 0.001% |
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