鹏扬中证500质量成长ETF联接A (007593.jj ) 500质量 (半年) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4195元 (2026-08-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1655 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证500质量成长ETF联接C目标基金: 鹏扬中证500质量成长ETF |
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鹏扬中证500质量成长ETF联接A(007593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,556.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 3,556.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 3.14亿 | 91.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,794.50万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 1,794.50万 | 5.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 163.46万 | 0.48% |
| 5 | 其他资产 | 950.31万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,556.00 | 0.001% |
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