宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0480元 (2026-03-20) 基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2983 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0480元 | 2.3740元 |
| 2026-03-19 | 2.0550元 | 2.3810元 |
| 2026-03-18 | 2.0930元 | 2.4190元 |
| 2026-03-17 | 2.0860元 | 2.4120元 |
| 2026-03-16 | 2.0970元 | 2.4230元 |
| 2026-03-13 | 2.0950元 | 2.4210元 |
| 2026-03-12 | 2.1000元 | 2.4260元 |
| 2026-03-11 | 2.1130元 | 2.4390元 |
| 2026-03-10 | 2.0970元 | 2.4230元 |
| 2026-03-09 | 2.0710元 | 2.3970元 |
| 2026-03-06 | 2.0890元 | 2.4150元 |
| 2026-03-05 | 2.0840元 | 2.4100元 |
| 2026-03-04 | 2.0640元 | 2.3900元 |
| 2026-03-03 | 2.0860元 | 2.4120元 |
| 2026-03-02 | 2.1230元 | 2.4490元 |
| 2026-02-27 | 2.1110元 | 2.4370元 |
| 2026-02-26 | 2.1210元 | 2.4470元 |
| 2026-02-25 | 2.1300元 | 2.4560元 |
| 2026-02-24 | 2.1130元 | 2.4390元 |
| 2026-02-13 | 2.0930元 | 2.4190元 |
| 2026-02-12 | 2.1210元 | 2.4470元 |
| 2026-02-11 | 2.1150元 | 2.4410元 |
| 2026-02-10 | 2.1170元 | 2.4430元 |
| 2026-02-09 | 2.1110元 | 2.4370元 |
| 2026-02-06 | 2.0780元 | 2.4040元 |
| 2026-02-05 | 2.0880元 | 2.4140元 |
| 2026-02-04 | 2.1020元 | 2.4280元 |
| 2026-02-03 | 2.0860元 | 2.4120元 |
| 2026-02-02 | 2.0610元 | 2.3870元 |
| 2026-01-30 | 2.1140元 | 2.4400元 |
| 2026-01-29 | 2.1340元 | 2.4600元 |
| 2026-01-28 | 2.1220元 | 2.4480元 |
| 2026-01-27 | 2.1110元 | 2.4370元 |
| 2026-01-26 | 2.1100元 | 2.4360元 |
| 2026-01-23 | 2.1070元 | 2.4330元 |
| 2026-01-22 | 2.1160元 | 2.4420元 |
| 2026-01-21 | 2.1180元 | 2.4440元 |
| 2026-01-20 | 2.1130元 | 2.4390元 |
| 2026-01-19 | 2.1240元 | 2.4500元 |
| 2026-01-16 | 2.1210元 | 2.4470元 |
| 2026-01-15 | 2.1270元 | 2.4530元 |
| 2026-01-14 | 2.1150元 | 2.4410元 |
| 2026-01-13 | 2.1190元 | 2.4450元 |
| 2026-01-12 | 2.1310元 | 2.4570元 |
| 2026-01-09 | 2.1240元 | 2.4500元 |
| 2026-01-08 | 2.1120元 | 2.4380元 |
| 2026-01-07 | 2.1270元 | 2.4530元 |
| 2026-01-06 | 2.1310元 | 2.4570元 |
| 2026-01-05 | 2.1000元 | 2.4260元 |
| 2025-12-31 | 2.0550元 | 2.3810元 |