宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0320元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (2695 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0320元 | 2.3580元 |
| 2026-10-08 | 2.0250元 | 2.3510元 |
| 2026-09-30 | 2.0480元 | 2.3740元 |
| 2026-09-29 | 2.0430元 | 2.3690元 |
| 2026-09-28 | 2.0410元 | 2.3670元 |
| 2026-09-24 | 2.0850元 | 2.4110元 |
| 2026-09-23 | 2.1230元 | 2.4490元 |
| 2026-09-22 | 2.1370元 | 2.4630元 |
| 2026-09-21 | 2.1290元 | 2.4550元 |
| 2026-09-18 | 2.1130元 | 2.4390元 |
| 2026-09-17 | 2.0900元 | 2.4160元 |
| 2026-09-16 | 2.1010元 | 2.4270元 |
| 2026-09-15 | 2.0830元 | 2.4090元 |
| 2026-09-14 | 2.1000元 | 2.4260元 |
| 2026-09-11 | 2.1160元 | 2.4420元 |
| 2026-09-10 | 2.1310元 | 2.4570元 |
| 2026-09-09 | 2.1440元 | 2.4700元 |
| 2026-09-08 | 2.1390元 | 2.4650元 |
| 2026-09-07 | 2.1480元 | 2.4740元 |
| 2026-09-04 | 2.1310元 | 2.4570元 |
| 2026-09-03 | 2.1320元 | 2.4580元 |
| 2026-09-02 | 2.1300元 | 2.4560元 |
| 2026-09-01 | 2.1620元 | 2.4880元 |
| 2026-08-31 | 2.1680元 | 2.4940元 |
| 2026-08-28 | 2.1680元 | 2.4940元 |
| 2026-08-27 | 2.1790元 | 2.5050元 |
| 2026-08-26 | 2.1630元 | 2.4890元 |
| 2026-08-25 | 2.1470元 | 2.4730元 |
| 2026-08-24 | 2.1520元 | 2.4780元 |
| 2026-08-21 | 2.1840元 | 2.5100元 |
| 2026-08-20 | 2.1670元 | 2.4930元 |
| 2026-08-19 | 2.1670元 | 2.4930元 |
| 2026-08-18 | 2.2270元 | 2.5530元 |
| 2026-08-17 | 2.2320元 | 2.5580元 |
| 2026-08-14 | 2.1930元 | 2.5190元 |
| 2026-08-13 | 2.1920元 | 2.5180元 |
| 2026-08-12 | 2.2070元 | 2.5330元 |
| 2026-08-11 | 2.1920元 | 2.5180元 |
| 2026-08-10 | 2.2050元 | 2.5310元 |
| 2026-08-07 | 2.2040元 | 2.5300元 |
| 2026-08-06 | 2.1830元 | 2.5090元 |
| 2026-08-05 | 2.1920元 | 2.5180元 |
| 2026-08-04 | 2.1720元 | 2.4980元 |
| 2026-08-03 | 2.1380元 | 2.4640元 |
| 2026-07-31 | 2.1610元 | 2.4870元 |
| 2026-07-30 | 2.1450元 | 2.4710元 |
| 2026-07-29 | 2.1700元 | 2.4960元 |
| 2026-07-28 | 2.1500元 | 2.4760元 |
| 2026-07-27 | 2.2210元 | 2.5470元 |
| 2026-07-24 | 2.1820元 | 2.5080元 |