宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2250元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3169 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强(213010) |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.2250元 | 2.5510元 |
| 2026-05-21 | 2.1980元 | 2.5240元 |
| 2026-05-20 | 2.2290元 | 2.5550元 |
| 2026-05-19 | 2.2240元 | 2.5500元 |
| 2026-05-18 | 2.2170元 | 2.5430元 |
| 2026-05-15 | 2.2280元 | 2.5540元 |
| 2026-05-14 | 2.2490元 | 2.5750元 |
| 2026-05-13 | 2.2850元 | 2.6110元 |
| 2026-05-12 | 2.2650元 | 2.5910元 |
| 2026-05-11 | 2.2640元 | 2.5900元 |
| 2026-05-08 | 2.2210元 | 2.5470元 |
| 2026-05-07 | 2.2380元 | 2.5640元 |
| 2026-05-06 | 2.2330元 | 2.5590元 |
| 2026-04-30 | 2.1940元 | 2.5200元 |
| 2026-04-29 | 2.1890元 | 2.5150元 |
| 2026-04-28 | 2.1590元 | 2.4850元 |
| 2026-04-27 | 2.1670元 | 2.4930元 |
| 2026-04-24 | 2.1680元 | 2.4940元 |
| 2026-04-23 | 2.1590元 | 2.4850元 |
| 2026-04-22 | 2.1650元 | 2.4910元 |
| 2026-04-21 | 2.1540元 | 2.4800元 |
| 2026-04-20 | 2.1440元 | 2.4700元 |
| 2026-04-17 | 2.1320元 | 2.4580元 |
| 2026-04-16 | 2.1420元 | 2.4680元 |
| 2026-04-15 | 2.1170元 | 2.4430元 |
| 2026-04-14 | 2.1200元 | 2.4460元 |
| 2026-04-13 | 2.0930元 | 2.4190元 |
| 2026-04-10 | 2.0860元 | 2.4120元 |
| 2026-04-09 | 2.0520元 | 2.3780元 |
| 2026-04-08 | 2.0610元 | 2.3870元 |
| 2026-04-07 | 1.9910元 | 2.3170元 |
| 2026-04-03 | 1.9890元 | 2.3150元 |
| 2026-04-02 | 2.0070元 | 2.3330元 |
| 2026-04-01 | 2.0300元 | 2.3560元 |
| 2026-03-31 | 1.9960元 | 2.3220元 |
| 2026-03-30 | 2.0170元 | 2.3430元 |
| 2026-03-27 | 2.0250元 | 2.3510元 |
| 2026-03-26 | 2.0100元 | 2.3360元 |
| 2026-03-25 | 2.0360元 | 2.3620元 |
| 2026-03-24 | 2.0080元 | 2.3340元 |
| 2026-03-23 | 1.9860元 | 2.3120元 |
| 2026-03-20 | 2.0480元 | 2.3740元 |
| 2026-03-19 | 2.0550元 | 2.3810元 |
| 2026-03-18 | 2.0930元 | 2.4190元 |
| 2026-03-17 | 2.0860元 | 2.4120元 |
| 2026-03-16 | 2.0970元 | 2.4230元 |
| 2026-03-13 | 2.0950元 | 2.4210元 |
| 2026-03-12 | 2.1000元 | 2.4260元 |
| 2026-03-11 | 2.1130元 | 2.4390元 |
| 2026-03-10 | 2.0970元 | 2.4230元 |