宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2060元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (2948 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强(213010) |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2060元 | 2.5320元 |
| 2026-07-09 | 2.2580元 | 2.5840元 |
| 2026-07-08 | 2.1960元 | 2.5220元 |
| 2026-07-07 | 2.2080元 | 2.5340元 |
| 2026-07-06 | 2.2280元 | 2.5540元 |
| 2026-07-03 | 2.2310元 | 2.5570元 |
| 2026-07-02 | 2.2200元 | 2.5460元 |
| 2026-07-01 | 2.2860元 | 2.6120元 |
| 2026-06-30 | 2.3050元 | 2.6310元 |
| 2026-06-29 | 2.2740元 | 2.6000元 |
| 2026-06-26 | 2.2370元 | 2.5630元 |
| 2026-06-25 | 2.3000元 | 2.6260元 |
| 2026-06-24 | 2.2710元 | 2.5970元 |
| 2026-06-23 | 2.2480元 | 2.5740元 |
| 2026-06-22 | 2.3210元 | 2.6470元 |
| 2026-06-18 | 2.2680元 | 2.5940元 |
| 2026-06-17 | 2.2540元 | 2.5800元 |
| 2026-06-16 | 2.2320元 | 2.5580元 |
| 2026-06-15 | 2.2400元 | 2.5660元 |
| 2026-06-12 | 2.1890元 | 2.5150元 |
| 2026-06-11 | 2.1640元 | 2.4900元 |
| 2026-06-10 | 2.1760元 | 2.5020元 |
| 2026-06-09 | 2.2020元 | 2.5280元 |
| 2026-06-08 | 2.1610元 | 2.4870元 |
| 2026-06-05 | 2.2090元 | 2.5350元 |
| 2026-06-04 | 2.2590元 | 2.5850元 |
| 2026-06-03 | 2.2720元 | 2.5980元 |
| 2026-06-02 | 2.2560元 | 2.5820元 |
| 2026-06-01 | 2.2160元 | 2.5420元 |
| 2026-05-29 | 2.2460元 | 2.5720元 |
| 2026-05-28 | 2.2610元 | 2.5870元 |
| 2026-05-27 | 2.2560元 | 2.5820元 |
| 2026-05-26 | 2.2690元 | 2.5950元 |
| 2026-05-25 | 2.2600元 | 2.5860元 |
| 2026-05-22 | 2.2250元 | 2.5510元 |
| 2026-05-21 | 2.1980元 | 2.5240元 |
| 2026-05-20 | 2.2290元 | 2.5550元 |
| 2026-05-19 | 2.2240元 | 2.5500元 |
| 2026-05-18 | 2.2170元 | 2.5430元 |
| 2026-05-15 | 2.2280元 | 2.5540元 |
| 2026-05-14 | 2.2490元 | 2.5750元 |
| 2026-05-13 | 2.2850元 | 2.6110元 |
| 2026-05-12 | 2.2650元 | 2.5910元 |
| 2026-05-11 | 2.2640元 | 2.5900元 |
| 2026-05-08 | 2.2210元 | 2.5470元 |
| 2026-05-07 | 2.2380元 | 2.5640元 |
| 2026-05-06 | 2.2330元 | 2.5590元 |
| 2026-04-30 | 2.1940元 | 2.5200元 |
| 2026-04-29 | 2.1890元 | 2.5150元 |
| 2026-04-28 | 2.1590元 | 2.4850元 |