宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2250元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3169 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强(213010) |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 宝盈中证A100指数增强 | |
| 基金主代码 | 213010 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-02-08 | |
| 总份额 | 1.17亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证A100指数的表现。 | |
| 投资策略 | 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金投资于中证A100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈中证A100指数增强A | 宝盈中证A100指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 213010 | 007580 |
| 子基金份额 | 8,332.95万 份 (2026-03-31) | 3,409.08万 份 (2026-03-31) |