宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0320元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (2695 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.42亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 2.42亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 828.83万 | 3.22% |
| (其中) 债券 | 828.83万 | 3.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 613.42万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 64.20万 | 0.25% |
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