宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0710元 (2025-12-26) 基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (2881 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 91.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 777.83万 | 2.32% |
| (其中) 债券 | 777.83万 | 2.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,563.41万 | 4.66% |
| 4 | 其他资产 | 524.09万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 54.20% |
| 金融业 | 4,054.45万 | 12.08% |
| 采矿业 | 2,274.02万 | 6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,861.00万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911.47万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 828.26万 | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 631.54万 | 1.88% |
| 建筑业 | 356.08万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 279.26万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 277.96万 | 0.83% |
| 房地产业 | 244.83万 | 0.73% |
| 卫生和社会工作 | 101.01万 | 0.30% |
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