宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0320元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (2695 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105.81万元 | 0.75% | 21.16万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 105.81万元 | 0.75% | 21.16万元 | 0.15% |
| 2025-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 66.67万元 | 0.75% | 13.33万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 66.67万元 | 0.75% | 13.33万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 128.29万元 | 0.75% | 25.66万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 128.29万元 | 0.75% | 25.66万元 | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |