宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0480元 (2026-03-20) 基金经理蔡丹管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2983 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.06元 | 2.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 9,474.92万 | 4,646.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 1,314.00万 | 772.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 1,304.83万 | 777.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 860.81万 | 518.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 835.90万 | 488.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 723.21万 | 494.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 749.07万 | 507.50万元 | -- |