宝盈中证A100指数增强C (007580.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理蔡丹基金类型指数型基金成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0320元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (2695 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中证A100指数增强A |
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宝盈中证A100指数增强C(007580) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.31元 | 8,430.33万 | 3,657.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.00元 | 6,804.52万 | 3,409.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 2.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 9,474.92万 | 4,646.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 1,314.00万 | 772.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.68元 | 1,304.83万 | 777.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 860.81万 | 518.25万元 | -- |