南方安福混合C (007569.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良杨能基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2200元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (4898 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安福混合(005059) |
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南方安福混合C(007569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2200元 | 1.4361元 |
| 2026-06-04 | 1.2262元 | 1.4423元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.4405元 |
| 2026-06-02 | 1.2242元 | 1.4403元 |
| 2026-06-01 | 1.2206元 | 1.4367元 |
| 2026-05-29 | 1.2296元 | 1.4457元 |
| 2026-05-28 | 1.2446元 | 1.4607元 |
| 2026-05-27 | 1.2413元 | 1.4574元 |
| 2026-05-26 | 1.2495元 | 1.4656元 |
| 2026-05-25 | 1.2546元 | 1.4707元 |
| 2026-05-22 | 1.2477元 | 1.4638元 |
| 2026-05-21 | 1.2406元 | 1.4567元 |
| 2026-05-20 | 1.2538元 | 1.4699元 |
| 2026-05-19 | 1.2432元 | 1.4593元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.4513元 |
| 2026-05-15 | 1.2305元 | 1.4466元 |
| 2026-05-14 | 1.2260元 | 1.4421元 |
| 2026-05-13 | 1.2271元 | 1.4432元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.4320元 |
| 2026-05-11 | 1.2172元 | 1.4333元 |
| 2026-05-08 | 1.1986元 | 1.4147元 |
| 2026-05-07 | 1.2100元 | 1.4261元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.4177元 |
| 2026-04-30 | 1.1902元 | 1.4042元 |
| 2026-04-29 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-28 | 1.1789元 | 1.3929元 |
| 2026-04-27 | 1.1787元 | 1.3927元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.3767元 |
| 2026-04-23 | 1.1585元 | 1.3725元 |
| 2026-04-22 | 1.1667元 | 1.3807元 |
| 2026-04-21 | 1.1556元 | 1.3696元 |
| 2026-04-20 | 1.1585元 | 1.3725元 |
| 2026-04-17 | 1.1578元 | 1.3718元 |
| 2026-04-16 | 1.1560元 | 1.3700元 |
| 2026-04-15 | 1.1483元 | 1.3623元 |
| 2026-04-14 | 1.1501元 | 1.3641元 |
| 2026-04-13 | 1.1374元 | 1.3514元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.3473元 |
| 2026-04-09 | 1.1306元 | 1.3446元 |
| 2026-04-08 | 1.1282元 | 1.3422元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.3215元 |
| 2026-04-03 | 1.1069元 | 1.3209元 |
| 2026-04-02 | 1.1046元 | 1.3186元 |
| 2026-04-01 | 1.1124元 | 1.3264元 |
| 2026-03-31 | 1.1045元 | 1.3185元 |
| 2026-03-30 | 1.1167元 | 1.3307元 |
| 2026-03-27 | 1.1119元 | 1.3259元 |
| 2026-03-26 | 1.1068元 | 1.3208元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.3245元 |
| 2026-03-24 | 1.1011元 | 1.3151元 |