南方安福混合C (007569.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良杨能基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2899元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (4622 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安福混合(005059) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方安福混合C(007569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2899元 | 1.5060元 |
| 2026-07-02 | 1.2899元 | 1.5060元 |
| 2026-07-01 | 1.3069元 | 1.5230元 |
| 2026-06-30 | 1.3157元 | 1.5318元 |
| 2026-06-29 | 1.3055元 | 1.5216元 |
| 2026-06-26 | 1.2977元 | 1.5138元 |
| 2026-06-25 | 1.2943元 | 1.5104元 |
| 2026-06-24 | 1.2871元 | 1.5032元 |
| 2026-06-23 | 1.2641元 | 1.4802元 |
| 2026-06-22 | 1.2708元 | 1.4869元 |
| 2026-06-18 | 1.2641元 | 1.4802元 |
| 2026-06-17 | 1.2559元 | 1.4720元 |
| 2026-06-16 | 1.2432元 | 1.4593元 |
| 2026-06-15 | 1.2418元 | 1.4579元 |
| 2026-06-12 | 1.2277元 | 1.4438元 |
| 2026-06-11 | 1.2269元 | 1.4430元 |
| 2026-06-10 | 1.2222元 | 1.4383元 |
| 2026-06-09 | 1.2234元 | 1.4395元 |
| 2026-06-08 | 1.2077元 | 1.4238元 |
| 2026-06-05 | 1.2200元 | 1.4361元 |
| 2026-06-04 | 1.2262元 | 1.4423元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.4405元 |
| 2026-06-02 | 1.2242元 | 1.4403元 |
| 2026-06-01 | 1.2206元 | 1.4367元 |
| 2026-05-29 | 1.2296元 | 1.4457元 |
| 2026-05-28 | 1.2446元 | 1.4607元 |
| 2026-05-27 | 1.2413元 | 1.4574元 |
| 2026-05-26 | 1.2495元 | 1.4656元 |
| 2026-05-25 | 1.2546元 | 1.4707元 |
| 2026-05-22 | 1.2477元 | 1.4638元 |
| 2026-05-21 | 1.2406元 | 1.4567元 |
| 2026-05-20 | 1.2538元 | 1.4699元 |
| 2026-05-19 | 1.2432元 | 1.4593元 |
| 2026-05-18 | 1.2352元 | 1.4513元 |
| 2026-05-15 | 1.2305元 | 1.4466元 |
| 2026-05-14 | 1.2260元 | 1.4421元 |
| 2026-05-13 | 1.2271元 | 1.4432元 |
| 2026-05-12 | 1.2159元 | 1.4320元 |
| 2026-05-11 | 1.2172元 | 1.4333元 |
| 2026-05-08 | 1.1986元 | 1.4147元 |
| 2026-05-07 | 1.2100元 | 1.4261元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.4177元 |
| 2026-04-30 | 1.1902元 | 1.4042元 |
| 2026-04-29 | 1.1809元 | 1.3949元 |
| 2026-04-28 | 1.1789元 | 1.3929元 |
| 2026-04-27 | 1.1787元 | 1.3927元 |
| 2026-04-24 | 1.1627元 | 1.3767元 |
| 2026-04-23 | 1.1585元 | 1.3725元 |
| 2026-04-22 | 1.1667元 | 1.3807元 |
| 2026-04-21 | 1.1556元 | 1.3696元 |