南方安福混合C(007569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1479元 | 1.3619元 |
| 2026-02-12 | 1.1500元 | 1.3640元 |
| 2026-02-11 | 1.1421元 | 1.3561元 |
| 2026-02-10 | 1.1435元 | 1.3575元 |
| 2026-02-09 | 1.1408元 | 1.3548元 |
| 2026-02-06 | 1.1305元 | 1.3445元 |
| 2026-02-05 | 1.1311元 | 1.3451元 |
| 2026-02-04 | 1.1362元 | 1.3502元 |
| 2026-02-03 | 1.1368元 | 1.3508元 |
| 2026-02-02 | 1.1266元 | 1.3406元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.3535元 |
| 2026-01-29 | 1.1385元 | 1.3525元 |
| 2026-01-28 | 1.1465元 | 1.3605元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.3590元 |
| 2026-01-26 | 1.1416元 | 1.3556元 |
| 2026-01-23 | 1.1468元 | 1.3608元 |
| 2026-01-22 | 1.1434元 | 1.3574元 |
| 2026-01-21 | 1.1453元 | 1.3593元 |
| 2026-01-20 | 1.1402元 | 1.3542元 |
| 2026-01-19 | 1.1440元 | 1.3580元 |
| 2026-01-16 | 1.1419元 | 1.3559元 |
| 2026-01-15 | 1.1389元 | 1.3529元 |
| 2026-01-14 | 1.1350元 | 1.3490元 |
| 2026-01-13 | 1.1320元 | 1.3460元 |
| 2026-01-12 | 1.1401元 | 1.3541元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.3490元 |
| 2026-01-08 | 1.1313元 | 1.3453元 |
| 2026-01-07 | 1.1337元 | 1.3477元 |
| 2026-01-06 | 1.1289元 | 1.3429元 |
| 2026-01-05 | 1.1231元 | 1.3371元 |
| 2025-12-31 | 1.1181元 | 1.3321元 |
| 2025-12-30 | 1.1181元 | 1.3321元 |
| 2025-12-29 | 1.1175元 | 1.3315元 |
| 2025-12-26 | 1.1184元 | 1.3324元 |
| 2025-12-25 | 1.1164元 | 1.3304元 |
| 2025-12-24 | 1.1138元 | 1.3278元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.3264元 |
| 2025-12-22 | 1.1109元 | 1.3249元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.3237元 |
| 2025-12-18 | 1.1095元 | 1.3235元 |
| 2025-12-17 | 1.1092元 | 1.3232元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.3220元 |
| 2025-12-15 | 1.1088元 | 1.3228元 |
| 2025-12-12 | 1.1088元 | 1.3228元 |
| 2025-12-11 | 1.1079元 | 1.3219元 |
| 2025-12-10 | 1.1083元 | 1.3223元 |
| 2025-12-09 | 1.1078元 | 1.3218元 |
| 2025-12-08 | 1.1086元 | 1.3226元 |
| 2025-12-05 | 1.1090元 | 1.3230元 |
| 2025-12-04 | 1.1090元 | 1.3230元 |