南方安福混合C(007569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1164元 | 1.3304元 |
| 2025-12-24 | 1.1138元 | 1.3278元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.3264元 |
| 2025-12-22 | 1.1109元 | 1.3249元 |
| 2025-12-19 | 1.1097元 | 1.3237元 |
| 2025-12-18 | 1.1095元 | 1.3235元 |
| 2025-12-17 | 1.1092元 | 1.3232元 |
| 2025-12-16 | 1.1080元 | 1.3220元 |
| 2025-12-15 | 1.1088元 | 1.3228元 |
| 2025-12-12 | 1.1088元 | 1.3228元 |
| 2025-12-11 | 1.1079元 | 1.3219元 |
| 2025-12-10 | 1.1083元 | 1.3223元 |
| 2025-12-09 | 1.1078元 | 1.3218元 |
| 2025-12-08 | 1.1086元 | 1.3226元 |
| 2025-12-05 | 1.1090元 | 1.3230元 |
| 2025-12-04 | 1.1090元 | 1.3230元 |
| 2025-12-03 | 1.1097元 | 1.3237元 |
| 2025-12-02 | 1.1100元 | 1.3240元 |
| 2025-12-01 | 1.1102元 | 1.3242元 |
| 2025-11-28 | 1.1091元 | 1.3231元 |
| 2025-11-27 | 1.1089元 | 1.3229元 |
| 2025-11-26 | 1.1088元 | 1.3228元 |
| 2025-11-25 | 1.1091元 | 1.3231元 |
| 2025-11-24 | 1.1087元 | 1.3227元 |
| 2025-11-21 | 1.1089元 | 1.3229元 |
| 2025-11-20 | 1.1103元 | 1.3243元 |
| 2025-11-19 | 1.1106元 | 1.3246元 |
| 2025-11-18 | 1.1107元 | 1.3247元 |
| 2025-11-17 | 1.1112元 | 1.3252元 |
| 2025-11-14 | 1.1122元 | 1.3262元 |
| 2025-11-13 | 1.1134元 | 1.3274元 |
| 2025-11-12 | 1.1129元 | 1.3269元 |
| 2025-11-11 | 1.1131元 | 1.3271元 |
| 2025-11-10 | 1.1134元 | 1.3274元 |
| 2025-11-07 | 1.1120元 | 1.3260元 |
| 2025-11-06 | 1.1118元 | 1.3258元 |
| 2025-11-05 | 1.1111元 | 1.3251元 |
| 2025-11-04 | 1.1105元 | 1.3245元 |
| 2025-11-03 | 1.1112元 | 1.3252元 |
| 2025-10-31 | 1.1109元 | 1.3249元 |
| 2025-10-30 | 1.1107元 | 1.3247元 |
| 2025-10-29 | 1.1106元 | 1.3246元 |
| 2025-10-28 | 1.1098元 | 1.3238元 |
| 2025-10-27 | 1.1098元 | 1.3238元 |
| 2025-10-24 | 1.1089元 | 1.3229元 |
| 2025-10-23 | 1.1088元 | 1.3228元 |
| 2025-10-22 | 1.1082元 | 1.3222元 |
| 2025-10-21 | 1.1080元 | 1.3220元 |
| 2025-10-20 | 1.1075元 | 1.3215元 |
| 2025-10-17 | 1.1071元 | 1.3211元 |