南方安福混合C(007569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2350元 | 1.4511元 |
| 2026-08-27 | 1.2457元 | 1.4618元 |
| 2026-08-26 | 1.2357元 | 1.4518元 |
| 2026-08-25 | 1.2326元 | 1.4487元 |
| 2026-08-24 | 1.2386元 | 1.4547元 |
| 2026-08-21 | 1.2414元 | 1.4575元 |
| 2026-08-20 | 1.2372元 | 1.4533元 |
| 2026-08-19 | 1.2365元 | 1.4526元 |
| 2026-08-18 | 1.2654元 | 1.4815元 |
| 2026-08-17 | 1.2627元 | 1.4788元 |
| 2026-08-14 | 1.2474元 | 1.4635元 |
| 2026-08-13 | 1.2437元 | 1.4598元 |
| 2026-08-12 | 1.2514元 | 1.4675元 |
| 2026-08-11 | 1.2400元 | 1.4561元 |
| 2026-08-10 | 1.2517元 | 1.4678元 |
| 2026-08-07 | 1.2448元 | 1.4609元 |
| 2026-08-06 | 1.2257元 | 1.4418元 |
| 2026-08-05 | 1.2147元 | 1.4308元 |
| 2026-08-04 | 1.1823元 | 1.3984元 |
| 2026-08-03 | 1.1612元 | 1.3773元 |
| 2026-07-31 | 1.1817元 | 1.3978元 |
| 2026-07-30 | 1.1698元 | 1.3859元 |
| 2026-07-29 | 1.1961元 | 1.4122元 |
| 2026-07-28 | 1.2015元 | 1.4176元 |
| 2026-07-27 | 1.2266元 | 1.4427元 |
| 2026-07-24 | 1.2132元 | 1.4293元 |
| 2026-07-23 | 1.2164元 | 1.4325元 |
| 2026-07-22 | 1.2243元 | 1.4404元 |
| 2026-07-21 | 1.2336元 | 1.4497元 |
| 2026-07-20 | 1.1932元 | 1.4093元 |
| 2026-07-17 | 1.2080元 | 1.4241元 |
| 2026-07-16 | 1.2386元 | 1.4547元 |
| 2026-07-15 | 1.2549元 | 1.4710元 |
| 2026-07-14 | 1.2674元 | 1.4835元 |
| 2026-07-13 | 1.2606元 | 1.4767元 |
| 2026-07-10 | 1.2772元 | 1.4933元 |
| 2026-07-09 | 1.2991元 | 1.5152元 |
| 2026-07-08 | 1.2799元 | 1.4960元 |
| 2026-07-07 | 1.2822元 | 1.4983元 |
| 2026-07-06 | 1.2866元 | 1.5027元 |
| 2026-07-03 | 1.2899元 | 1.5060元 |
| 2026-07-02 | 1.2899元 | 1.5060元 |
| 2026-07-01 | 1.3069元 | 1.5230元 |
| 2026-06-30 | 1.3157元 | 1.5318元 |
| 2026-06-29 | 1.3055元 | 1.5216元 |
| 2026-06-26 | 1.2977元 | 1.5138元 |
| 2026-06-25 | 1.2943元 | 1.5104元 |
| 2026-06-24 | 1.2871元 | 1.5032元 |
| 2026-06-23 | 1.2641元 | 1.4802元 |
| 2026-06-22 | 1.2708元 | 1.4869元 |