南方安福混合C (007569.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良杨能基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5334 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安福混合(005059) |
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南方安福混合C(007569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |