南方安福混合C(007569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 5,830.43万 | 4,431.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 610.30万 | 552.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 662.13万 | 592.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,825.67万 | 1,651.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,179.93万 | 1,985.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,145.30万 | 1,954.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,307.27万 | 2,100.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,608.23万 | 2,382.16万元 | -- |