南方安福混合C (007569.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良杨能基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5334 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方安福混合(005059) |
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南方安福混合C(007569) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0021 元 | 552.55万 | 1.16万元 | 0.17% | 0.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |