南方安福混合C (007569.jj ) 申	基金经理刘文良杨能基金类型混合型成立日期2019-07-02总资产规模5,830.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.2350元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4578 / 9409)
相关基金:	主从基金: 南方安福混合A
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南方安福混合C(007569) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-07	2026-05-07	0.0021 元	552.55万	1.16万元	0.17%	0.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。