兴银汇逸定开债(007563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0255元 | 1.2101元 |
| 2026-05-28 | 1.0253元 | 1.2099元 |
| 2026-05-27 | 1.0250元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.2089元 |
| 2026-05-25 | 1.0237元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.2080元 |
| 2026-05-21 | 1.0235元 | 1.2081元 |
| 2026-05-20 | 1.0235元 | 1.2081元 |
| 2026-05-19 | 1.0235元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.2071元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.2071元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.2068元 |
| 2026-05-11 | 1.0217元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.2057元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.2055元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.2052元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.2056元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.2059元 |
| 2026-04-28 | 1.0206元 | 1.2052元 |
| 2026-04-27 | 1.0203元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.0207元 | 1.2053元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.2056元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.2055元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.2052元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.0198元 | 1.2044元 |
| 2026-04-15 | 1.0196元 | 1.2042元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.2039元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.2037元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.2035元 |
| 2026-04-09 | 1.0189元 | 1.2035元 |
| 2026-04-08 | 1.0190元 | 1.2036元 |
| 2026-04-07 | 1.0190元 | 1.2036元 |
| 2026-04-03 | 1.0186元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.2028元 |
| 2026-04-01 | 1.0181元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.2029元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.2028元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.2023元 |
| 2026-03-26 | 1.0176元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.0175元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.0174元 | 1.2020元 |
| 2026-03-18 | 1.0171元 | 1.2017元 |
| 2026-03-17 | 1.0168元 | 1.2014元 |