鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0360元 | 1.2365元 |
| 2026-07-09 | 1.0360元 | 1.2365元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.2366元 |
| 2026-07-07 | 1.0357元 | 1.2362元 |
| 2026-07-06 | 1.0356元 | 1.2361元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.2354元 |
| 2026-07-02 | 1.0351元 | 1.2356元 |
| 2026-07-01 | 1.0348元 | 1.2353元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.2365元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.2371元 |
| 2026-06-26 | 1.0357元 | 1.2362元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.0347元 | 1.2352元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.2351元 |
| 2026-06-22 | 1.0350元 | 1.2355元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.2357元 |
| 2026-06-17 | 1.0348元 | 1.2353元 |
| 2026-06-16 | 1.0341元 | 1.2346元 |
| 2026-06-15 | 1.0333元 | 1.2338元 |
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.2337元 |
| 2026-06-11 | 1.0330元 | 1.2335元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.2342元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.2347元 |
| 2026-06-08 | 1.0346元 | 1.2351元 |
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.2356元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.2358元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.2352元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.2350元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.2346元 |
| 2026-05-26 | 1.0332元 | 1.2337元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.2325元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.2327元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.2326元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.2313元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.2313元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.2298元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.2295元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.2299元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.2302元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.2297元 |