鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.0351元 | 1.2356元 |
| 2026-06-02 | 1.0354元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.2358元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.2352元 |
| 2026-05-28 | 1.0345元 | 1.2350元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.2346元 |
| 2026-05-26 | 1.0332元 | 1.2337元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.2330元 |
| 2026-05-22 | 1.0320元 | 1.2325元 |
| 2026-05-21 | 1.0322元 | 1.2327元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.2327元 |
| 2026-05-19 | 1.0321元 | 1.2326元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.2318元 |
| 2026-05-15 | 1.0308元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.0308元 | 1.2313元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.2313元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.2309元 |
| 2026-05-11 | 1.0299元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.2299元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.2298元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.2295元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.2299元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.2302元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.2297元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.2291元 |
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.2294元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.2297元 |
| 2026-04-22 | 1.0294元 | 1.2299元 |
| 2026-04-21 | 1.0290元 | 1.2295元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.2292元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.2290元 |
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.2283元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.2282元 |
| 2026-04-14 | 1.0274元 | 1.2279元 |
| 2026-04-13 | 1.0272元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.2273元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.2271元 |
| 2026-04-08 | 1.0267元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.2272元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.2269元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.2263元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.2262元 |
| 2026-03-31 | 1.0259元 | 1.2264元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.2264元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.2258元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.2256元 |
| 2026-03-25 | 1.0249元 | 1.2254元 |
| 2026-03-24 | 1.0248元 | 1.2253元 |