鑫元富利定期开放(007559) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 21.27亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 21.07亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.88亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.78亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 21.30亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 21.09亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 21.46亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.05亿 | 20.41亿元 | -- |