鑫元富利定期开放(007559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 314.04万元 | 0.30% | 104.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 620.61万元 | 0.30% | 206.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 302.15万元 | 0.30% | 100.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |