鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0220元 | 1.2225元 |
| 2026-02-12 | 1.0219元 | 1.2224元 |
| 2026-02-11 | 1.0217元 | 1.2222元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.2219元 |
| 2026-02-09 | 1.0212元 | 1.2217元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.2211元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.2206元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.2203元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.2202元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.2202元 |
| 2026-01-30 | 1.0195元 | 1.2200元 |
| 2026-01-29 | 1.0195元 | 1.2200元 |
| 2026-01-28 | 1.0195元 | 1.2200元 |
| 2026-01-27 | 1.0193元 | 1.2198元 |
| 2026-01-26 | 1.0194元 | 1.2199元 |
| 2026-01-23 | 1.0190元 | 1.2195元 |
| 2026-01-22 | 1.0186元 | 1.2191元 |
| 2026-01-21 | 1.0185元 | 1.2190元 |
| 2026-01-20 | 1.0185元 | 1.2190元 |
| 2026-01-19 | 1.0181元 | 1.2186元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.2184元 |
| 2026-01-15 | 1.0174元 | 1.2179元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.2177元 |
| 2026-01-13 | 1.0170元 | 1.2175元 |
| 2026-01-12 | 1.0169元 | 1.2174元 |
| 2026-01-09 | 1.0167元 | 1.2172元 |
| 2026-01-08 | 1.0166元 | 1.2171元 |
| 2026-01-07 | 1.0163元 | 1.2168元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.2168元 |
| 2026-01-05 | 1.0169元 | 1.2174元 |
| 2025-12-31 | 1.0170元 | 1.2175元 |
| 2025-12-30 | 1.0170元 | 1.2175元 |
| 2025-12-29 | 1.0171元 | 1.2176元 |
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.2182元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-12-24 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-12-23 | 1.0175元 | 1.2180元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.2176元 |
| 2025-12-19 | 1.0172元 | 1.2177元 |
| 2025-12-18 | 1.0166元 | 1.2171元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.2169元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.2161元 |
| 2025-12-15 | 1.0154元 | 1.2159元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.2166元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.2171元 |
| 2025-12-10 | 1.0158元 | 1.2163元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.2157元 |
| 2025-12-08 | 1.0145元 | 1.2150元 |
| 2025-12-05 | 1.0146元 | 1.2151元 |
| 2025-12-04 | 1.0141元 | 1.2146元 |