鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0278元 | 1.2283元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.2282元 |
| 2026-04-14 | 1.0274元 | 1.2279元 |
| 2026-04-13 | 1.0272元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.2273元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.2271元 |
| 2026-04-08 | 1.0267元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.2272元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.2269元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.2263元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.2262元 |
| 2026-03-31 | 1.0259元 | 1.2264元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.2264元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.2258元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.2256元 |
| 2026-03-25 | 1.0249元 | 1.2254元 |
| 2026-03-24 | 1.0248元 | 1.2253元 |
| 2026-03-23 | 1.0247元 | 1.2252元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.2253元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.2251元 |
| 2026-03-18 | 1.0243元 | 1.2248元 |
| 2026-03-17 | 1.0239元 | 1.2244元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.2241元 |
| 2026-03-13 | 1.0236元 | 1.2241元 |
| 2026-03-12 | 1.0233元 | 1.2238元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.2236元 |
| 2026-03-10 | 1.0231元 | 1.2236元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.2235元 |
| 2026-03-06 | 1.0233元 | 1.2238元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.2237元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.2235元 |
| 2026-03-03 | 1.0228元 | 1.2233元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.2231元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.2226元 |
| 2026-02-26 | 1.0220元 | 1.2225元 |
| 2026-02-25 | 1.0223元 | 1.2228元 |
| 2026-02-24 | 1.0226元 | 1.2231元 |
| 2026-02-13 | 1.0220元 | 1.2225元 |
| 2026-02-12 | 1.0219元 | 1.2224元 |
| 2026-02-11 | 1.0217元 | 1.2222元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.2219元 |
| 2026-02-09 | 1.0212元 | 1.2217元 |
| 2026-02-06 | 1.0206元 | 1.2211元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.2206元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.2203元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.2202元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.2202元 |
| 2026-01-30 | 1.0195元 | 1.2200元 |
| 2026-01-29 | 1.0195元 | 1.2200元 |
| 2026-01-28 | 1.0195元 | 1.2200元 |