鑫元富利定期开放(007559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0177元 | 1.2182元 |
| 2025-12-25 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-12-24 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-12-23 | 1.0175元 | 1.2180元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.2176元 |
| 2025-12-19 | 1.0172元 | 1.2177元 |
| 2025-12-18 | 1.0166元 | 1.2171元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.2169元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.2161元 |
| 2025-12-15 | 1.0154元 | 1.2159元 |
| 2025-12-12 | 1.0161元 | 1.2166元 |
| 2025-12-11 | 1.0166元 | 1.2171元 |
| 2025-12-10 | 1.0158元 | 1.2163元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.2157元 |
| 2025-12-08 | 1.0145元 | 1.2150元 |
| 2025-12-05 | 1.0146元 | 1.2151元 |
| 2025-12-04 | 1.0141元 | 1.2146元 |
| 2025-12-03 | 1.0155元 | 1.2160元 |
| 2025-12-02 | 1.0160元 | 1.2165元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.2169元 |
| 2025-11-28 | 1.0161元 | 1.2166元 |
| 2025-11-27 | 1.0157元 | 1.2162元 |
| 2025-11-26 | 1.0162元 | 1.2167元 |
| 2025-11-25 | 1.0171元 | 1.2176元 |
| 2025-11-24 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-11-21 | 1.0175元 | 1.2180元 |
| 2025-11-20 | 1.0177元 | 1.2182元 |
| 2025-11-19 | 1.0175元 | 1.2180元 |
| 2025-11-18 | 1.0178元 | 1.2183元 |
| 2025-11-17 | 1.0178元 | 1.2183元 |
| 2025-11-14 | 1.0174元 | 1.2179元 |
| 2025-11-13 | 1.0173元 | 1.2178元 |
| 2025-11-12 | 1.0173元 | 1.2178元 |
| 2025-11-11 | 1.0169元 | 1.2174元 |
| 2025-11-10 | 1.0166元 | 1.2171元 |
| 2025-11-07 | 1.0163元 | 1.2168元 |
| 2025-11-06 | 1.0169元 | 1.2174元 |
| 2025-11-05 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-11-04 | 1.0175元 | 1.2180元 |
| 2025-11-03 | 1.0176元 | 1.2181元 |
| 2025-10-31 | 1.0174元 | 1.2179元 |
| 2025-10-30 | 1.0163元 | 1.2168元 |
| 2025-10-29 | 1.0156元 | 1.2161元 |
| 2025-10-28 | 1.0150元 | 1.2155元 |
| 2025-10-27 | 1.0140元 | 1.2145元 |
| 2025-10-24 | 1.0137元 | 1.2142元 |
| 2025-10-23 | 1.0137元 | 1.2142元 |
| 2025-10-22 | 1.0136元 | 1.2141元 |
| 2025-10-21 | 1.0136元 | 1.2141元 |
| 2025-10-20 | 1.0135元 | 1.2140元 |