鑫元富利定期开放 (007559.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-13总资产规模20.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0220元 (2026-02-13) 基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2134 / 7212)
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鑫元富利定期开放(007559) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.89亿	99.96%
	(其中) 债券	20.89亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	84.60万	0.04%

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