鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1674元 | 1.3345元 |
| 2026-06-17 | 1.1682元 | 1.3353元 |
| 2026-06-16 | 1.1683元 | 1.3354元 |
| 2026-06-15 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-06-12 | 1.1663元 | 1.3334元 |
| 2026-06-11 | 1.1650元 | 1.3321元 |
| 2026-06-10 | 1.1658元 | 1.3329元 |
| 2026-06-09 | 1.1674元 | 1.3345元 |
| 2026-06-08 | 1.1678元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.3359元 |
| 2026-06-04 | 1.1693元 | 1.3364元 |
| 2026-06-03 | 1.1696元 | 1.3367元 |
| 2026-06-02 | 1.1703元 | 1.3374元 |
| 2026-06-01 | 1.1702元 | 1.3373元 |
| 2026-05-29 | 1.1684元 | 1.3355元 |
| 2026-05-28 | 1.1688元 | 1.3359元 |
| 2026-05-27 | 1.1680元 | 1.3351元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.3354元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.1693元 | 1.3364元 |
| 2026-05-19 | 1.1701元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.1673元 | 1.3344元 |
| 2026-05-15 | 1.1671元 | 1.3342元 |
| 2026-05-14 | 1.1678元 | 1.3349元 |
| 2026-05-13 | 1.1697元 | 1.3368元 |
| 2026-05-12 | 1.1690元 | 1.3361元 |
| 2026-05-11 | 1.1695元 | 1.3366元 |
| 2026-05-08 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.3339元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.3330元 |
| 2026-04-30 | 1.1647元 | 1.3318元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.3324元 |
| 2026-04-28 | 1.1636元 | 1.3307元 |
| 2026-04-27 | 1.1640元 | 1.3311元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.3308元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.3320元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.3315元 |
| 2026-04-20 | 1.1643元 | 1.3314元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.3308元 |
| 2026-04-16 | 1.1627元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.3290元 |
| 2026-04-14 | 1.1615元 | 1.3286元 |
| 2026-04-13 | 1.1603元 | 1.3274元 |
| 2026-04-10 | 1.1605元 | 1.3276元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.3275元 |
| 2026-04-08 | 1.1609元 | 1.3280元 |
| 2026-04-07 | 1.1587元 | 1.3258元 |