鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1552元 | 1.3223元 |
| 2026-02-05 | 1.1540元 | 1.3211元 |
| 2026-02-04 | 1.1545元 | 1.3216元 |
| 2026-02-03 | 1.1541元 | 1.3212元 |
| 2026-02-02 | 1.1522元 | 1.3193元 |
| 2026-01-30 | 1.1536元 | 1.3207元 |
| 2026-01-29 | 1.1550元 | 1.3221元 |
| 2026-01-28 | 1.1556元 | 1.3227元 |
| 2026-01-27 | 1.1547元 | 1.3218元 |
| 2026-01-26 | 1.1550元 | 1.3221元 |
| 2026-01-23 | 1.1556元 | 1.3227元 |
| 2026-01-22 | 1.1537元 | 1.3208元 |
| 2026-01-21 | 1.1529元 | 1.3200元 |
| 2026-01-20 | 1.1518元 | 1.3189元 |
| 2026-01-19 | 1.1516元 | 1.3187元 |
| 2026-01-16 | 1.1512元 | 1.3183元 |
| 2026-01-15 | 1.1507元 | 1.3178元 |
| 2026-01-14 | 1.1504元 | 1.3175元 |
| 2026-01-13 | 1.1504元 | 1.3175元 |
| 2026-01-12 | 1.1511元 | 1.3182元 |
| 2026-01-09 | 1.1498元 | 1.3169元 |
| 2026-01-08 | 1.1488元 | 1.3159元 |
| 2026-01-07 | 1.1480元 | 1.3151元 |
| 2026-01-06 | 1.1486元 | 1.3157元 |
| 2026-01-05 | 1.1480元 | 1.3151元 |
| 2025-12-31 | 1.1472元 | 1.3143元 |
| 2025-12-30 | 1.1473元 | 1.3144元 |
| 2025-12-29 | 1.1474元 | 1.3145元 |
| 2025-12-26 | 1.1488元 | 1.3159元 |
| 2025-12-25 | 1.1486元 | 1.3157元 |
| 2025-12-24 | 1.1479元 | 1.3150元 |
| 2025-12-23 | 1.1473元 | 1.3144元 |
| 2025-12-22 | 1.1469元 | 1.3140元 |
| 2025-12-19 | 1.1470元 | 1.3141元 |
| 2025-12-18 | 1.1456元 | 1.3127元 |
| 2025-12-17 | 1.1450元 | 1.3121元 |
| 2025-12-16 | 1.1436元 | 1.3107元 |
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.3111元 |
| 2025-12-12 | 1.1442元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-12-10 | 1.1442元 | 1.3113元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.3110元 |
| 2025-12-08 | 1.1438元 | 1.3109元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.3107元 |
| 2025-12-04 | 1.1431元 | 1.3102元 |
| 2025-12-03 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-12-02 | 1.1443元 | 1.3114元 |
| 2025-12-01 | 1.1451元 | 1.3122元 |
| 2025-11-28 | 1.1449元 | 1.3120元 |
| 2025-11-27 | 1.1441元 | 1.3112元 |