鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1702元 | 1.3373元 |
| 2026-08-31 | 1.1696元 | 1.3367元 |
| 2026-08-28 | 1.1703元 | 1.3374元 |
| 2026-08-27 | 1.1705元 | 1.3376元 |
| 2026-08-26 | 1.1710元 | 1.3381元 |
| 2026-08-25 | 1.1708元 | 1.3379元 |
| 2026-08-24 | 1.1702元 | 1.3373元 |
| 2026-08-21 | 1.1698元 | 1.3369元 |
| 2026-08-20 | 1.1702元 | 1.3373元 |
| 2026-08-19 | 1.1703元 | 1.3374元 |
| 2026-08-18 | 1.1714元 | 1.3385元 |
| 2026-08-17 | 1.1710元 | 1.3381元 |
| 2026-08-14 | 1.1701元 | 1.3372元 |
| 2026-08-13 | 1.1699元 | 1.3370元 |
| 2026-08-12 | 1.1702元 | 1.3373元 |
| 2026-08-11 | 1.1708元 | 1.3379元 |
| 2026-08-10 | 1.1715元 | 1.3386元 |
| 2026-08-07 | 1.1713元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.1713元 | 1.3384元 |
| 2026-08-05 | 1.1716元 | 1.3387元 |
| 2026-08-04 | 1.1714元 | 1.3385元 |
| 2026-08-03 | 1.1710元 | 1.3381元 |
| 2026-07-31 | 1.1706元 | 1.3377元 |
| 2026-07-30 | 1.1701元 | 1.3372元 |
| 2026-07-29 | 1.1699元 | 1.3370元 |
| 2026-07-28 | 1.1690元 | 1.3361元 |
| 2026-07-27 | 1.1696元 | 1.3367元 |
| 2026-07-24 | 1.1690元 | 1.3361元 |
| 2026-07-23 | 1.1695元 | 1.3366元 |
| 2026-07-22 | 1.1693元 | 1.3364元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.3356元 |
| 2026-07-20 | 1.1682元 | 1.3353元 |
| 2026-07-17 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-07-16 | 1.1676元 | 1.3347元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.3349元 |
| 2026-07-14 | 1.1674元 | 1.3345元 |
| 2026-07-13 | 1.1663元 | 1.3334元 |
| 2026-07-10 | 1.1673元 | 1.3344元 |
| 2026-07-09 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-07-08 | 1.1673元 | 1.3344元 |
| 2026-07-07 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-07-06 | 1.1676元 | 1.3347元 |
| 2026-07-03 | 1.1667元 | 1.3338元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.3334元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.3332元 |
| 2026-06-30 | 1.1664元 | 1.3335元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.3331元 |
| 2026-06-26 | 1.1657元 | 1.3328元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.3332元 |
| 2026-06-24 | 1.1662元 | 1.3333元 |