鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.3111元 |
| 2025-12-12 | 1.1442元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-12-10 | 1.1442元 | 1.3113元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.3110元 |
| 2025-12-08 | 1.1438元 | 1.3109元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.3107元 |
| 2025-12-04 | 1.1431元 | 1.3102元 |
| 2025-12-03 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-12-02 | 1.1443元 | 1.3114元 |
| 2025-12-01 | 1.1451元 | 1.3122元 |
| 2025-11-28 | 1.1449元 | 1.3120元 |
| 2025-11-27 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-11-26 | 1.1448元 | 1.3119元 |
| 2025-11-25 | 1.1464元 | 1.3135元 |
| 2025-11-24 | 1.1466元 | 1.3137元 |
| 2025-11-21 | 1.1463元 | 1.3134元 |
| 2025-11-20 | 1.1471元 | 1.3142元 |
| 2025-11-19 | 1.1471元 | 1.3142元 |
| 2025-11-18 | 1.1469元 | 1.3140元 |
| 2025-11-17 | 1.1470元 | 1.3141元 |
| 2025-11-14 | 1.1471元 | 1.3142元 |
| 2025-11-13 | 1.1474元 | 1.3145元 |
| 2025-11-12 | 1.1468元 | 1.3139元 |
| 2025-11-11 | 1.1466元 | 1.3137元 |
| 2025-11-10 | 1.1466元 | 1.3137元 |
| 2025-11-07 | 1.1462元 | 1.3133元 |
| 2025-11-06 | 1.1466元 | 1.3137元 |
| 2025-11-05 | 1.1466元 | 1.3137元 |
| 2025-11-04 | 1.1459元 | 1.3130元 |
| 2025-11-03 | 1.1462元 | 1.3133元 |
| 2025-10-31 | 1.1460元 | 1.3131元 |
| 2025-10-30 | 1.1451元 | 1.3122元 |
| 2025-10-29 | 1.1453元 | 1.3124元 |
| 2025-10-28 | 1.1445元 | 1.3116元 |
| 2025-10-27 | 1.1443元 | 1.3114元 |
| 2025-10-24 | 1.1438元 | 1.3109元 |
| 2025-10-23 | 1.1435元 | 1.3106元 |
| 2025-10-22 | 1.1433元 | 1.3104元 |
| 2025-10-21 | 1.1434元 | 1.3105元 |
| 2025-10-20 | 1.1426元 | 1.3097元 |
| 2025-10-17 | 1.1425元 | 1.3096元 |
| 2025-10-16 | 1.1430元 | 1.3101元 |
| 2025-10-15 | 1.1439元 | 1.3110元 |
| 2025-10-14 | 1.1432元 | 1.3103元 |
| 2025-10-13 | 1.1444元 | 1.3115元 |
| 2025-10-10 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-10-09 | 1.1441元 | 1.3112元 |
| 2025-09-30 | 1.1435元 | 1.3106元 |
| 2025-09-29 | 1.1428元 | 1.3099元 |