鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1647元 | 1.3318元 |
| 2026-04-29 | 1.1653元 | 1.3324元 |
| 2026-04-28 | 1.1636元 | 1.3307元 |
| 2026-04-27 | 1.1640元 | 1.3311元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.3308元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.3320元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.1644元 | 1.3315元 |
| 2026-04-20 | 1.1643元 | 1.3314元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.3308元 |
| 2026-04-16 | 1.1627元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.1619元 | 1.3290元 |
| 2026-04-14 | 1.1615元 | 1.3286元 |
| 2026-04-13 | 1.1603元 | 1.3274元 |
| 2026-04-10 | 1.1605元 | 1.3276元 |
| 2026-04-09 | 1.1604元 | 1.3275元 |
| 2026-04-08 | 1.1609元 | 1.3280元 |
| 2026-04-07 | 1.1587元 | 1.3258元 |
| 2026-04-03 | 1.1575元 | 1.3246元 |
| 2026-04-02 | 1.1569元 | 1.3240元 |
| 2026-04-01 | 1.1575元 | 1.3246元 |
| 2026-03-31 | 1.1559元 | 1.3230元 |
| 2026-03-30 | 1.1564元 | 1.3235元 |
| 2026-03-27 | 1.1566元 | 1.3237元 |
| 2026-03-26 | 1.1560元 | 1.3231元 |
| 2026-03-25 | 1.1569元 | 1.3240元 |
| 2026-03-24 | 1.1557元 | 1.3228元 |
| 2026-03-23 | 1.1536元 | 1.3207元 |
| 2026-03-20 | 1.1543元 | 1.3214元 |
| 2026-03-19 | 1.1552元 | 1.3223元 |
| 2026-03-18 | 1.1559元 | 1.3230元 |
| 2026-03-17 | 1.1549元 | 1.3220元 |
| 2026-03-16 | 1.1558元 | 1.3229元 |
| 2026-03-13 | 1.1563元 | 1.3234元 |
| 2026-03-12 | 1.1567元 | 1.3238元 |
| 2026-03-11 | 1.1573元 | 1.3244元 |
| 2026-03-10 | 1.1569元 | 1.3240元 |
| 2026-03-09 | 1.1563元 | 1.3234元 |
| 2026-03-06 | 1.1577元 | 1.3248元 |
| 2026-03-05 | 1.1572元 | 1.3243元 |
| 2026-03-04 | 1.1571元 | 1.3242元 |
| 2026-03-03 | 1.1567元 | 1.3238元 |
| 2026-03-02 | 1.1576元 | 1.3247元 |
| 2026-02-27 | 1.1569元 | 1.3240元 |
| 2026-02-26 | 1.1567元 | 1.3238元 |
| 2026-02-25 | 1.1582元 | 1.3253元 |
| 2026-02-24 | 1.1586元 | 1.3257元 |
| 2026-02-13 | 1.1573元 | 1.3244元 |
| 2026-02-12 | 1.1574元 | 1.3245元 |
| 2026-02-11 | 1.1571元 | 1.3242元 |