鑫元泽利A (007551.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-09-02总资产规模15.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1442元 (2025-12-12) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (776 / 7126)
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鑫元泽利A(007551) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-19	2023-06-19	0.05 元	4.05亿	2,025.63万元	4.56%	4.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。