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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元泽利A
(007551.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2019-09-02
总资产规模
10.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1702
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.60%
(826 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元泽利C
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鑫元泽利A(007551) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元泽利债券型证券投资基金
基金简称
鑫元泽利
基金主代码
007551
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-02
总份额
10.58亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元泽利A
鑫元泽利C
子基金场内简称
子基金代码
007551
019533
子基金份额
9.00亿
份
(
2026-06-30
)
1.58亿
份
(
2026-06-30
)