鑫元泽利A(007551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1690元 | 1.3361元 |
| 2026-07-23 | 1.1695元 | 1.3366元 |
| 2026-07-22 | 1.1693元 | 1.3364元 |
| 2026-07-21 | 1.1685元 | 1.3356元 |
| 2026-07-20 | 1.1682元 | 1.3353元 |
| 2026-07-17 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-07-16 | 1.1676元 | 1.3347元 |
| 2026-07-15 | 1.1678元 | 1.3349元 |
| 2026-07-14 | 1.1674元 | 1.3345元 |
| 2026-07-13 | 1.1663元 | 1.3334元 |
| 2026-07-10 | 1.1673元 | 1.3344元 |
| 2026-07-09 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-07-08 | 1.1673元 | 1.3344元 |
| 2026-07-07 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-07-06 | 1.1676元 | 1.3347元 |
| 2026-07-03 | 1.1667元 | 1.3338元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.3334元 |
| 2026-07-01 | 1.1661元 | 1.3332元 |
| 2026-06-30 | 1.1664元 | 1.3335元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.3331元 |
| 2026-06-26 | 1.1657元 | 1.3328元 |
| 2026-06-25 | 1.1661元 | 1.3332元 |
| 2026-06-24 | 1.1662元 | 1.3333元 |
| 2026-06-23 | 1.1667元 | 1.3338元 |
| 2026-06-22 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-06-18 | 1.1674元 | 1.3345元 |
| 2026-06-17 | 1.1682元 | 1.3353元 |
| 2026-06-16 | 1.1683元 | 1.3354元 |
| 2026-06-15 | 1.1672元 | 1.3343元 |
| 2026-06-12 | 1.1663元 | 1.3334元 |
| 2026-06-11 | 1.1650元 | 1.3321元 |
| 2026-06-10 | 1.1658元 | 1.3329元 |
| 2026-06-09 | 1.1674元 | 1.3345元 |
| 2026-06-08 | 1.1678元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.3359元 |
| 2026-06-04 | 1.1693元 | 1.3364元 |
| 2026-06-03 | 1.1696元 | 1.3367元 |
| 2026-06-02 | 1.1703元 | 1.3374元 |
| 2026-06-01 | 1.1702元 | 1.3373元 |
| 2026-05-29 | 1.1684元 | 1.3355元 |
| 2026-05-28 | 1.1688元 | 1.3359元 |
| 2026-05-27 | 1.1680元 | 1.3351元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.3354元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-05-21 | 1.1675元 | 1.3346元 |
| 2026-05-20 | 1.1693元 | 1.3364元 |
| 2026-05-19 | 1.1701元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.1673元 | 1.3344元 |
| 2026-05-15 | 1.1671元 | 1.3342元 |