鑫元泽利A(007551) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 11.09亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 15.37亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 14.22亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.08亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6.21亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.73亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.26亿 | 7.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.87亿 | 2.64亿元 | -- |