融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-09-03 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2026-09-02 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-09-01 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-08-31 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-08-28 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-08-27 | 2.3095元 | 2.3095元 |
| 2026-08-26 | 2.2143元 | 2.2143元 |
| 2026-08-25 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-08-24 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-08-21 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-08-20 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-08-19 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-08-18 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-08-17 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-08-14 | 2.3503元 | 2.3503元 |
| 2026-08-13 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-08-12 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-08-11 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-08-10 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2026-08-07 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-08-06 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-08-05 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-08-04 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-08-03 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-07-31 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2026-07-30 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-07-29 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-07-28 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-07-27 | 2.3999元 | 2.3999元 |
| 2026-07-24 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-07-23 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-07-22 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-07-21 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-07-20 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-07-17 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-07-16 | 2.5524元 | 2.5524元 |
| 2026-07-15 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-07-14 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-07-13 | 2.5778元 | 2.5778元 |
| 2026-07-10 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-07-09 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-08 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-07-07 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-07-06 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-07-03 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-07-02 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-07-01 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2026-06-30 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-06-29 | 3.0393元 | 3.0393元 |