融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5057元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (1663 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合(007527) |
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2026-05-28 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-27 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-05-26 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-05-25 | 2.5717元 | 2.5717元 |
| 2026-05-22 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-05-21 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-20 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-05-19 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-05-18 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-05-15 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-14 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-05-13 | 2.6073元 | 2.6073元 |
| 2026-05-12 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-05-11 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-05-08 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-07 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-05-06 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-04-30 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-29 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-04-28 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2026-04-27 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-04-24 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-04-23 | 2.3785元 | 2.3785元 |
| 2026-04-22 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-04-21 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-04-20 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-04-17 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-04-16 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-04-15 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-04-14 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-04-13 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-04-10 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-04-09 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-08 | 2.2186元 | 2.2186元 |
| 2026-04-07 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-04-03 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-04-02 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-04-01 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-31 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2026-03-30 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-03-27 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-03-26 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-03-25 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-03-24 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-03-23 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-20 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-03-19 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-03-18 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-03-17 | 2.1721元 | 2.1721元 |