融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7011元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1493 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合(007527) |
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7011元 | 2.7011元 |
| 2026-07-09 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-07-08 | 2.6983元 | 2.6983元 |
| 2026-07-07 | 2.7677元 | 2.7677元 |
| 2026-07-06 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-07-03 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-07-02 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-07-01 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2026-06-30 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-06-29 | 3.0393元 | 3.0393元 |
| 2026-06-26 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-06-25 | 3.1581元 | 3.1581元 |
| 2026-06-24 | 3.0416元 | 3.0416元 |
| 2026-06-23 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-06-22 | 3.0593元 | 3.0593元 |
| 2026-06-18 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-17 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-06-16 | 2.7235元 | 2.7235元 |
| 2026-06-15 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-06-12 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-06-11 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-06-10 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-06-09 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-06-08 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-06-05 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-06-04 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-06-03 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-06-02 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-06-01 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2026-05-29 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2026-05-28 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-05-27 | 2.5093元 | 2.5093元 |
| 2026-05-26 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-05-25 | 2.5717元 | 2.5717元 |
| 2026-05-22 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-05-21 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-20 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-05-19 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-05-18 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-05-15 | 2.5096元 | 2.5096元 |
| 2026-05-14 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-05-13 | 2.6073元 | 2.6073元 |
| 2026-05-12 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-05-11 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-05-08 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-07 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-05-06 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2026-04-30 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-04-29 | 2.4307元 | 2.4307元 |
| 2026-04-28 | 2.3661元 | 2.3661元 |