融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2498元 (2026-02-13) 基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.33% (1695 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通量化多策略灵活配置混合A |
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.09元 | 219.50万 | 104.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 374.23万 | 175.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 207.23万 | 129.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 190.16万 | 128.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 193.15万 | 128.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 198.60万 | 127.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 187.45万 | 131.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 188.52万 | 131.71万元 | -- |